Títulos Recorrentes
Menu: Financeiro › Movimento › Títulos Recorrentes. Recurso: FrmTituloRecorrente.
Para que serve
Cadastra uma série (aluguel, assinatura, mensalidade, honorário) em vez de lançar o mesmo título todo mês. O sistema gera os títulos nas datas combinadas; você baixa cada um em Contas a Pagar ou Contas a Receber.
A série é o modelo. Cada data gerada vira um título com documento no formato PREFIXO-AAAAMMDD (exemplo: QA-R-SFT-20260908).
Quem usa
O perfil precisa da tela Títulos Recorrentes:
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Consultar | Lista, filtros, abertura da série e ocorrências |
| Novo | Botão Novo |
| Editar | Salvar, Pausar, Reativar, Encerrar e cancelar ocorrência |
| Auditoria | Histórico da série |
Além disso, só um supervisor de contas a pagar opera séries do tipo Pagar, e só um supervisor de contas a receber opera séries do tipo Receber. Administrador global opera os dois. Sem essa flag o sistema avisa: Somente um supervisor de contas a pagar/receber pode incluir (ou alterar, pausar…) o título recorrente.
Antes de começar
- Empresa ativa e acessível ao usuário.
- Pessoa: fornecedor (Pagar) ou cliente (Receber), com cadastro ativo.
- Natureza da mesma família do tipo (Despesa ou Receita), ativa e que aceite lançamento.
- Opcional: centro de custo que aceite lançamento, forma de pagamento e conta prevista da mesma empresa.
- Confira o Fechamento Financeiro: datas em período fechado não recebem título novo.
Passo a passo
Incluir uma série
Lista da tela: pesquisa, filtros de tipo e situação, Atualizar e Novo. As séries FIN-QA aparecem como Ativa ou Pausada; a coluna Próxima mostra a data da próxima geração prevista.
- Abra Financeiro › Movimento › Títulos Recorrentes.
- Clique em Novo.
- Escolha Tipo (Pagar ou Receber). Depois de salvar, o tipo não muda.
- Informe empresa, pessoa, Prefixo Documento, valor e natureza.
- Escolha a Frequência e, se aparecer, o dia da semana ou o dia do mês.
- Preencha Início. Fim é opcional (série sem data final continua gerando dentro da janela automática).
- Clique em Salvar.
Formulário de inclusão. O tipo Pagar mostra Fornecedor; Receber mostra Cliente. Frequência já vem em Mensal. Os botões + abrem o cadastro da pessoa, conta, forma, natureza ou centro sem sair da tela.
Ao salvar, o sistema já gera os títulos da janela atual. Não é preciso esperar o processamento automático.
Acompanhar e baixar
Na série salva, a grade Ocorrências geradas mostra documento, competência, vencimento, valor e situação.
Série mensal de software (QA-R-SFT): dia 8, ocorrências liquidadas no passado, março cancelado e as próximas em Aberto, com Cancelar só nas linhas ainda em aberto.
- Abra Contas a Pagar ou Contas a Receber e localize o documento (
PREFIXO-AAAAMMDD). - Baixe o título ali. A baixa não é feita nesta tela.
Os títulos da série aparecem na carteira. Filtre pelo prefixo (QA-R-SFT) para ver as parcelas geradas — abertas para baixar e as já liquidadas.
Pausar, reativar ou encerrar
Na série salva:
| Botão | Efeito |
|---|---|
| Pausar | Títulos já gerados permanecem. A série deixa de criar novos até ser reativada. |
| Reativar | Volta a gerar a partir de hoje. Competências que já existem — inclusive canceladas — não são recriadas. |
| Encerrar | Cancela ocorrências futuras sem baixa. A série não gera mais e não pode ser alterada. |
Confirmação de Pausar. Os títulos já gerados continuam na carteira.
Confirmação de Encerrar. Ocorrências futuras sem baixa são canceladas; a série não volta.
Cancelar uma ocorrência
Na grade de ocorrências, Cancelar aparece só se o título não estiver liquidado nem cancelado e não tiver valor baixado. O título some da carteira em aberto; a competência continua “ocupada” e não é gerada de novo.
Campos que importam
| Campo | Comportamento |
|---|---|
| Tipo | Pagar ou Receber. Trava depois de salvar. Troca a lista de pessoas (fornecedor/cliente) e de naturezas (despesa/receita). |
| Prefixo Documento | Até 31 caracteres. Cada título recebe prefixo + data (QA-R-SFT-20260908). |
| Conta prevista / forma / centro | Copiados para cada título gerado. Conta precisa ser da mesma empresa. |
| Valor | Precisa ser maior que zero. Vale para as próximas gerações; títulos já baixados não são reescritos. |
| Frequência | Ver tabela abaixo. |
| Dia da semana | Só na frequência Semanal (domingo a sábado). |
| Dia do mês | Só em Mensal e Anual (1 a 31). Se o mês não tiver esse dia, usa o último dia do mês. |
| Início / Fim | Fim, se informado, não pode ser anterior ao início. Sem fim, a série continua. |
Frequências
| Frequência | Quando gera |
|---|---|
| Diária | Todos os dias |
| Semanal | No dia da semana escolhido |
| Quinzenal | Dias 1 e 16 de cada mês (não é “de 15 em 15 dias a partir do início”) |
| Mensal | No dia do mês informado |
| Anual | No mesmo mês do início, no dia do mês informado |
O que o sistema faz sozinho
- Ao incluir ou reativar, e ao salvar uma série ativa, gera os títulos da janela à frente.
- Um processamento interno roda de tempos em tempos e cria o que ainda faltar nas séries ativas.
- Cada título nasce com emissão, competência e vencimento na mesma data da ocorrência, em uma parcela, origem recorrente.
- Datas que já têm ocorrência (mesmo cancelada) ou que estão em período financeiro fechado são puladas.
- A lista mostra a data da próxima geração prevista.
Até quando gera de uma vez
Não cria a série inteira até 2030 de uma vez. A janela é:
| Frequência | Horizonte |
|---|---|
| Diária | 90 dias |
| Semanal, quinzenal e mensal | 12 meses |
| Anual | 36 meses |
Se houver data fim antes disso, a janela termina nela. O processamento segue avançando a janela com o tempo.
O que acontece se você alterar uma série ativa
Ao salvar mudanças em série ativa, o sistema cancela as ocorrências de hoje em diante que ainda não têm baixa (nem liquidação) e gera de novo com os dados novos. Títulos já vencidos ou já pagos/recebidos ficam como estão.
Série pausada pode ter o cabeçalho editado; a geração só volta com Reativar. Série encerrada não aceita alteração.
O que não pode
- Alterar o tipo depois de incluir.
- Usar pessoa que não seja fornecedor (Pagar) ou cliente (Receber).
- Usar natureza da família errada, inativa ou que não aceite lançamento.
- Informar conta de outra empresa.
- Valor zero ou prefixo vazio.
- Alterar ou gerar em série encerrada.
- Recriar uma competência que já existiu, mesmo cancelada.
- Gerar título em data de período fechado.
Se der errado
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| O Prefixo do documento é obrigatório | Preencha o prefixo (até 31 caracteres). |
| O Valor bruto deve ser maior que zero | Informe um valor maior que zero. |
| A Pessoa deve ser um fornecedor / cliente | Troque a pessoa ou ajuste o cadastro (fornecedor ou cliente). |
| A Natureza deve ser de despesa / receita | Escolha natureza da mesma família do tipo. |
| A Natureza informada não aceita lançamento | Use uma natureza que aceite lançamento. |
| A Conta bancária deve pertencer à mesma empresa do título | Selecione conta da empresa da série. |
| A Data final deve ser posterior ou igual à data inicial | Ajuste Início ou Fim. |
| O Dia da semana é obrigatório / O Dia do mês é obrigatório | Preencha o campo que a frequência pediu. |
| Não é permitido alterar uma série encerrada | Abra outra série; esta só consulta. |
| Somente um supervisor de contas a pagar/receber pode… | Peça a flag de supervisor no usuário ou peça a um supervisor. |
| A série foi alterada por outro lançamento | Clique em Atualizar e tente de novo. |
| Nenhum título recorrente encontrado | Confira filtros de tipo, situação e o texto da pesquisa. |
| Não é permitido movimentar na data … porque o período … está fechado | Use outra data ou reabra o período em Fechamento Financeiro. |
Ocorrência sem botão Cancelar: já está liquidada, cancelada ou tem valor baixado — estorne ou trate o título em Contas a Pagar/Receber.
Ver também
- Contas a Pagar — baixe os títulos gerados do tipo Pagar
- Contas a Receber — baixe os títulos gerados do tipo Receber
- Conta Corrente — a baixa de cada título gerado entra no extrato
- Fatura de Cartão — série a pagar com conta prevista de cartão alimenta a fatura
- Fechamento Financeiro — data em período fechado não recebe título novo
- Pessoa — cliente ou fornecedor da série
- Despesas — natureza da série a pagar
- Receitas — natureza da série a receber
- Financeiro › Cadastros — naturezas, forma, condição e centro de custo
- Centro de Custo — a série pode apontar para um centro que aceita lançamento
- Formas de Pagamento — forma da série
- Condições de Pagamento — prazos usados ao aplicar a condição no título
- Conta Bancária — conta prevista da série
- Consulta Financeira — títulos em aberto, fluxo de caixa e DRE