Fechamento Financeiro

Menu: Financeiro › Movimento › Fechamento Financeiro. Recurso: FrmFechamentoFinanceiro.

Para que serve

Trava um intervalo de datas da empresa. Enquanto o período estiver Fechado, o sistema recusa título, baixa, estorno, lançamento, transferência, fechamento de fatura e geração de recorrência nessas datas.

Reabrir devolve o intervalo para Aberto. As movimentações voltam a ser permitidas. Não exclui o registro: o período continua na lista.

Quem usa

O perfil precisa da tela Fechamento Financeiro. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Empresa, lista, Atualizar
Novo	Bloco Fechar Período e o ícone de fechar na linha Aberta
Excluir	Ícone de reabrir na linha Fechada
Exportar	Botão de exportar a grade (Excel, CSV ou PDF)
Auditoria	Histórico do período selecionado

Não há botão Novo nem Editar. O formulário de fechamento já fica no topo. Fechar e reabrir ainda exigem a flag Supervisor Financeiro no usuário (Administrador Global também opera). Sem a flag, o bloco e os ícones da grade não aparecem.

A confirmação pede a senha do usuário logado.

Antes de começar

1. O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
2. Empresa ativa e acessível ao usuário.
3. O usuário precisa da flag Supervisor Financeiro (ou ser Administrador Global) para fechar ou reabrir.
4. Confira se ainda há movimento a lançar nas datas que você vai travar: depois de fechado, a data recusada só libera com Reabrir.

Passo a passo

Ver os períodos da empresa

Empresa à esquerda; Ajuda, Atualizar, Exportar e Auditoria à direita. O formulário do topo fica desligado enquanto existir período Aberto. Na grade, só o Aberto mais antigo tem o ícone de fechar; só o Fechado mais recente tem o de reabrir.

1. Abra Financeiro › Movimento › Fechamento Financeiro.
2. Escolha a Empresa (se o usuário só tiver uma, o campo já vem preenchido e travado).
3. A grade lista os períodos daquela empresa. Clique em Atualizar se precisar recarregar.

Sem empresa: Selecione a empresa para ver os períodos de fechamento. Sem linha: Nenhum período de fechamento encontrado para esta empresa.

Fechar um período novo

O bloco Fechar Período só aparece para quem tem Novo e é supervisor financeiro. Ele some (ou o botão fica desligado) se já existir um período Aberto mais antigo — feche aquele primeiro, pela grade.

1. Confira Data Inicial e Data Final.
2. Sem fechamento anterior, a tela sugere o mês passado (dia 1 até o último dia). Com fechamento anterior, a data inicial já vem com o dia seguinte ao fim do último período e não se altera.
3. Opcional: preencha Observação (até 500 caracteres).
4. Clique em Fechar Período.
5. No diálogo Confirmar Fechamento, leia o aviso: qualquer movimentação nessas datas ficará bloqueada.
6. Informe a Senha do Usuário e clique de novo em Fechar Período (ou Cancelar para abortar).

A tela confirma: Período fechado com sucesso. A linha entra como Fechado, com o login e a data/hora de quem fechou.

Fechar um período que estava aberto

Na grade, o ícone de fechar aparece só na linha Aberta mais antiga. Os outros abertos ficam desligados até aquele fechar.

1. Clique no ícone Fechar Período da linha.
2. No diálogo Confirmar Fechamento, informe a senha e confirme.

Confirmação da linha Aberta mais antiga (julho). Sem senha o sistema avisa: A Senha é obrigatória. O diálogo do período novo é o mesmo.

Reabrir

O ícone de reabrir (vermelho) aparece só na linha Fechada mais recente. Não dá para reabrir um intervalo se existir outro fechado depois dele.

A reabertura não apaga o período: a situação volta para Aberto e as datas voltam a aceitar movimento. Só o Fechado mais recente (aqui, junho) pode ser reaberto.

1. Clique no ícone Reabrir Período da linha.
2. No diálogo Confirmar Reabertura, confira o intervalo.
3. Informe a senha e clique em Reabrir Período.

A tela confirma: Período reaberto com sucesso. A situação vira Aberto; a coluna Reaberto por mostra quem fez. Enquanto esse intervalo estiver aberto, o bloco Fechar Período do topo não cria outro: feche este na grade.

Exportar e auditoria

Exportar gera os períodos da empresa selecionada. Sem empresa o botão fica desligado. Sem linha: Não há dados para exportar.

Auditoria pede um período selecionado na grade. Informe o intervalo (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Empresa	Define a lista e o fechamento. Só empresas ativas que o usuário pode acessar.
Data Inicial / Data Final	Intervalo inclusive. A inicial não pode ser depois da final. Máximo 366 dias. Com histórico, a inicial é o dia seguinte ao último período e fica travada.
Observação	Opcional, até 500 caracteres. Grava no fechamento; na reabertura, se preenchida de novo, substitui.
Situação	Fechado bloqueia as datas; Aberto libera de novo.
Fechado por / Data Fechamento	Login e momento de quem fechou.
Reaberto por	Login de quem reabriu; traço se nunca reabriu.

Ordem que o sistema exige

Ação	Regra
Criar período novo	Só se não existir nenhum Aberto. A data inicial deve ser o dia seguinte ao fim do último período (se houver).
Fechar linha aberta	Só a mais antiga aberta.
Reabrir	Só o fechado mais recente. Não reabre se existir outro fechado posterior.

Os intervalos não se sobrepõem. Não dá para fechar 01/03 a 15/03 se 10/03 a 31/03 já estiver fechado.

O que o sistema faz sozinho

• Mostra só empresas que o usuário pode acessar. Com uma só, trava o campo e já carrega a lista.
• Sem histórico, preenche o formulário com o mês anterior ao de hoje.
• Com histórico, trava a data inicial no dia seguinte ao último período e sugere o fim daquele mês.
• Grava quem fechou e quem reabriu (login e data/hora).
• Com período Fechado, recusa movimento cuja data caia no intervalo — emissão, competência, vencimento da baixa, data do extrato, transferência, fechamento de fatura e geração de título recorrente.
• A mensagem de bloqueio traz a data recusada e o intervalo fechado.

O que não pode

• Ver a lista sem escolher a empresa.
• Fechar ou reabrir sem ser supervisor financeiro (ou Administrador Global).
• Fechar ou reabrir sem a senha do usuário logado, ou com senha errada.
• Data inicial depois da final, ou intervalo maior que 366 dias.
• Criar um período novo enquanto existir outro Aberto.
• Fechar um aberto que não seja o mais antigo.
• Reabrir um fechado se existir outro fechado depois dele.
• Reabrir um período que já está Aberto.
• Sobrepor um intervalo já fechado.
• Pular o dia seguinte ao último período (buraco entre um fechamento e o próximo).
• Excluir o registro. Para liberar as datas, use Reabrir.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
Selecione a empresa para ver os períodos de fechamento.	Escolha a empresa.
A Empresa é obrigatória / Selecione a empresa	Escolha a empresa antes de fechar ou exportar.
Nenhum período de fechamento encontrado para esta empresa.	Use Fechar Período no topo, se você for supervisor.
A Data inicial é obrigatória / A Data final é obrigatória	Preencha as duas datas.
A data inicial deve ser anterior ou igual à data final	Inverta ou ajuste as datas.
O período informado não pode ser maior que 366 dias	Encurte o intervalo.
A data inicial deve ser dd/MM/yyyy, o dia seguinte ao último fechamento (…)	Use a data que a tela já preencheu; ela fica travada.
Não é permitido criar um novo período enquanto existir um período anterior aberto (…)	Feche o aberto mais antigo pela grade.
Não é permitido fechar este período enquanto existir um período anterior aberto (…)	Feche o mais antigo primeiro.
Não é permitido reabrir este período porque existe um período fechado posterior (…)	Reabra primeiro o fechado mais recente.
Já existe um período fechado de … a … que se sobrepõe ao intervalo informado	Escolha datas que não cruzem o intervalo fechado.
Este período já está fechado	Nada a fechar nesta linha.
Somente períodos fechados podem ser reabertos	A linha já está Aberta.
Somente um supervisor financeiro pode fechar o período / reabrir o período	Peça a flag no cadastro do usuário.
A Senha é obrigatória	Digite a senha de quem está logado.
Senha inválida	Confira a senha; não é a de outro usuário.
A Empresa informada não foi encontrada	A empresa está inativa ou fora do seu acesso.
Fechamento financeiro não encontrado	Atualize a lista e tente de novo.
O período informado não pertence à empresa selecionada	Troque a empresa ou a linha.
O período foi alterado por outro lançamento. Atualize e tente novamente.	Clique em Atualizar e tente de novo.
A Observação precisa possuir no máximo 500 caracteres	Encurte o texto.
Não é permitido movimentar na data … porque o período … está fechado	Use outra data ou reabra o período nesta tela.
Selecione um período para consultar a auditoria	Clique em uma linha da grade antes de Auditoria.
Não há dados para exportar	Feche um período antes, ou troque a empresa.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Falha ao carregar os fechamentos financeiros / Falha ao fechar o período / Falha ao reabrir o período	Atualize e tente de novo.

A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmFechamentoFinanceiro, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.

O bloco Fechar Período não aparece: falta Novo, ou o usuário não é supervisor financeiro.

O ícone de reabrir não aparece: falta Excluir, o usuário não é supervisor, a linha não está Fechada, ou existe um fechado posterior.

Ver também

• Contas a Pagar — emissão, competência e baixa recusam data em período fechado
• Contas a Receber — a mesma regra no lado a receber
• Conta Corrente — lançamento e transferência na data fechada são recusados
• Fatura de Cartão — fechar a fatura também respeita o período
• Títulos Recorrentes — data em período fechado não recebe título novo
• Financeiro › Movimento — demais rotinas do dia a dia
• Consulta Financeira — títulos em aberto, fluxo de caixa e DRE
• Usuário — flag Supervisor Financeiro
• Perfil — permissões Consultar, Novo, Excluir, Exportar e Auditoria de FrmFechamentoFinanceiro
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente