Fatura de Cartão

Menu: Financeiro › Movimento › Fatura de Cartão. Recurso: FrmFaturaCartao.

Para que serve

Reúne os gastos do cartão de crédito no período (fechamento e vencimento do cadastro da conta), fecha a fatura e gera o título a pagar para liquidar na conta corrente vinculada.

Nesta tela não se lança compra nem se paga a fatura. A compra entra sozinha: parcela de Contas a Pagar com conta prevista de cartão, ou lançamento no extrato do cartão em Conta Corrente. O pagamento é a baixa do título gerado, em Contas a Pagar.

Quem usa

O perfil precisa da tela Fatura de Cartão. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Lista, filtros, Fatura atual (abre a vigente), detalhe, Extrato e Atualizar
Editar	Fatura atual cria o período vigente se ainda não existir; Fechar fatura
Excluir	Reabrir (só em fatura fechada)
Exportar	Botão de exportar a grade (Excel, CSV ou PDF)
Auditoria	Histórico da fatura aberta

Não há botão Novo nem edição de campos. A fatura nasce do cartão (dia de fechamento) e dos lançamentos. Não há exclusão: para desfazer o fechamento, use Reabrir.

Antes de começar

1. O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
2. Empresa ativa e acessível ao usuário.
3. Conta bancária do tipo Cartão de crédito, ativa, com dia de fechamento, dia de pagamento e conta corrente da mesma empresa (é essa corrente que paga a fatura).
4. Forma de pagamento com meio Cartão de crédito (o extrato do cartão já trava nessa forma).
5. Pelo menos um fornecedor ativo e uma natureza de despesa ativa que aceite lançamento — o fechamento usa isso no título a pagar.
6. Confira o Fechamento Financeiro: a data de fechamento da fatura e a competência (1º dia do mês de referência) não podem cair em período fechado.

Passo a passo

Ver as faturas do cartão

Lista da tela: empresa, cartão, situação, Atualizar, exportar e Fatura atual. Referência no formato mm/aaaa. O lápis abre o período.

1. Abra Financeiro › Movimento › Fatura de Cartão.
2. Escolha a Empresa (se o usuário só tiver uma, o campo já vem preenchido e travado).
3. Escolha o Cartão de crédito. Se a empresa tiver um só, a tela já seleciona e carrega a lista.
4. Opcional: filtre a Situação (Todas, Aberta, Fechada, Paga ou Cancelada).
5. Clique em Atualizar se precisar recarregar.

Sem empresa e cartão, a tela avisa: Selecione a empresa e o cartão de crédito para ver as faturas. Sem cartão cadastrado: Nenhuma conta do tipo cartão de crédito encontrada para esta empresa. Sem período na lista: Nenhuma fatura encontrada. Use Fatura atual para abrir ou criar o período vigente.

Abrir a fatura atual

1. Com o cartão selecionado, clique em Fatura atual.
2. A tela abre o período vigente (mês/ano conforme o dia de fechamento do cartão e a data de hoje).
3. Se esse período ainda não existir e o perfil tiver Editar, o sistema cria a fatura Aberta e abre.

Sem Editar, e sem fatura aberta no período, a tela avisa: Não há fatura aberta para este cartão.

Conferir os lançamentos

Detalhe do período aberto. Fechar fatura fica à direita. Tipo Parcela é o título a pagar com este cartão na conta prevista (aqui, a 3ª de 3). Lançamento seria um movimento do extrato do cartão. O valor positivo é débito; o negativo, crédito.

1. Na lista, clique no lápis Abrir, ou use Fatura atual.
2. Confira cartão, fechamento, vencimento, situação e Total.
3. Na grade: data, descrição, natureza, tipo, parcela (quando houver) e valor.
4. Voltar devolve à lista.

Os itens não se incluem aqui:

• Parcela: título a pagar com conta prevista neste cartão (a parcela entra no período do vencimento).
• Lançamento: crédito ou débito no extrato do cartão, em Conta Corrente.

Sem item: Nenhum lançamento nesta fatura. Fechar fatura só aparece com pelo menos um item.

Fechar a fatura

Só em fatura Aberta, com itens e total maior que zero, para quem tem Editar.

1. Abra a fatura e clique em Fechar fatura.
2. Confira o texto: o sistema gera um título a pagar com o total e o vencimento da fatura.
3. Clique em Fechar fatura no diálogo (ou Cancelar para abortar).

Confirmação do fechamento. O título a pagar nasce com origem automática; a baixa é em Contas a Pagar, na conta corrente vinculada ao cartão.

A tela confirma: Fatura fechada e título a pagar gerado. A situação passa a Fechada. O documento do título fica no formato FAT-mm/aaaa mais o nome do cartão.

Pagar a fatura

O pagamento não é nesta tela.

1. Abra Financeiro › Movimento › Contas a Pagar.
2. Localize o título gerado (documento FAT-mm/aaaa…).
3. Baixar a parcela na conta corrente vinculada ao cartão (não use o próprio cartão).

Quando o título liquida, a fatura fica Paga. Se estornar a baixa, ela volta para Fechada.

Título gerado pela fatura: a faixa em Contas a Pagar avisa Título gerado automaticamente. Não cancele daí; para desfazer o fechamento, estorne a baixa (se houver) e use Reabrir nesta tela.

Reabrir

Reabrir aparece só em fatura Fechada, para quem tem Excluir. Fatura Paga não reabre: estorne a baixa em Contas a Pagar primeiro.

1. Abra a fatura fechada e clique em Reabrir.
2. Confirme. O título a pagar gerado no fechamento será cancelado.
3. A fatura volta para Aberta e aceita novos itens.

Extrato, exportar e auditoria

Extrato (no detalhe) agrupa os itens por natureza: quantidade e total de cada uma. Sem classificação o grupo aparece como Sem classificação.

Extrato por natureza. Aqui um único grupo (Material de escritório) com 1 item.

Exportar, na lista, gera as faturas do cartão selecionado (respeita o filtro de situação). Sem cartão o botão fica desligado. Sem linha na grade: Não há dados para exportar.

Na fatura aberta, Auditoria abre o histórico. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Empresa / Cartão (filtro)	Definem a lista. Só entram empresas acessíveis e contas ativas do tipo Cartão de crédito.
Situação (filtro)	Todas, Aberta, Fechada, Paga ou Cancelada. Filtra a grade já carregada.
Referência	Mês/ano da fatura (mm/aaaa), calculado pelo dia de fechamento do cartão.
Fechamento	Data em que o período fecha (dia de fechamento no mês anterior ao de referência).
Vencimento	Data de pagamento da fatura (dia de pagamento no mês de referência).
Total	Soma dos itens. Débito entra positivo; crédito, negativo.
Tipo do item	Parcela (título a pagar no cartão) ou Lançamento (extrato).
Parcela	atual/total quando o título foi parcelado; senão, traço.
Descrição	Documento do título (e número da parcela, se houver) ou o histórico do lançamento.

Situações da fatura

Situação	Significado
Aberta	Aceita itens. Ainda não gerou título.
Fechada	Título a pagar gerado; não entra item novo neste período.
Paga	O título da fatura foi liquidado em Contas a Pagar.
Cancelada	Aparece no filtro; a rotina não cancela a fatura pela tela.

O que o sistema faz sozinho

• Mostra só cartões das empresas que o usuário pode acessar.
• Com uma empresa só, trava o campo. Com um cartão só, já seleciona e carrega a lista.
• Calcula o período vigente: se o dia de hoje já passou do dia de fechamento, a fatura atual é a do mês seguinte.
• Inclui a parcela na fatura aberta do vencimento quando a conta prevista do título a pagar é este cartão.
• Inclui o lançamento do extrato do cartão na fatura aberta da data do movimento. Crédito reduz o total (valor negativo).
• Recusa lançamento no extrato se a fatura daquele período já estiver fechada ou paga.
• No fechamento, gera um título a pagar na conta corrente vinculada ao cartão, com vencimento da fatura e competência no 1º dia do mês de referência. Fornecedor e natureza saem do primeiro item classificado; se faltar, usa o primeiro fornecedor ativo e a primeira despesa que aceite lançamento.
• No reabrir, cancela esse título (se ainda não tiver baixa) e devolve a fatura para Aberta.
• Na liquidação do título, marca a fatura Paga; no estorno da baixa, devolve para Fechada.
• Depois da data de fechamento, um serviço periódico tenta fechar sozinho as faturas abertas que tenham itens.

O que não pode

• Ver a lista sem escolher o cartão.
• Incluir, alterar ou excluir item nesta tela. Trate a origem (título ou extrato).
• Fechar fatura sem item, com total zero ou negativo, ou que já não esteja Aberta.
• Fechar ou reabrir em período financeiro fechado.
• Fechar sem fornecedor ativo, sem despesa que aceite lançamento, ou sem conta corrente vinculada ativa.
• Reabrir fatura que não esteja Fechada (paga exige estornar a baixa antes).
• Reabrir se o título gerado já tiver baixa: estorne a baixa em Contas a Pagar primeiro.
• Lançar no extrato do cartão (ou incluir parcela) com a fatura do período fechada ou paga — reabra antes.
• Pagar a fatura nesta tela. A baixa é em Contas a Pagar.
• Cancelar o título da fatura em Contas a Pagar. Use Reabrir aqui.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
Selecione a empresa e o cartão de crédito para ver as faturas.	Escolha empresa e cartão.
Nenhuma conta do tipo cartão de crédito encontrada para esta empresa.	Cadastre o cartão em Conta Bancária.
Nenhuma fatura encontrada. Use Fatura atual para abrir ou criar o período vigente.	Clique em Fatura atual.
Selecione o cartão de crédito	Escolha o cartão antes de Fatura atual.
Não há fatura aberta para este cartão	Peça Editar no perfil, ou aguarde existir movimento no período.
Não foi possível obter a fatura atual / Falha ao carregar a fatura atual	Atualize e tente de novo.
Fatura não encontrada	Volte à lista e abra de novo.
Nenhum lançamento nesta fatura.	Lance no extrato do cartão ou grave um título a pagar com este cartão na conta prevista.
Somente faturas com situação Aberta podem ser fechadas	Abra a fatura vigente; esta já fechou ou pagou.
Não é possível fechar uma fatura sem itens	Inclua parcela ou lançamento antes.
Não é possível fechar uma fatura com valor total menor ou igual a zero	O total precisa ser positivo (débitos maiores que créditos).
Não foi encontrada uma pessoa fornecedora para gerar o título da fatura	Cadastre um fornecedor ativo.
Não foi encontrada uma natureza de despesa para gerar o título da fatura	Cadastre uma despesa ativa que aceite lançamento.
O cartão de crédito precisa estar vinculado a uma conta corrente	No cadastro do cartão, escolha a conta corrente da mesma empresa.
A Conta corrente vinculada ao cartão não foi encontrada	Religue uma corrente ativa da mesma empresa.
A Conta corrente vinculada ao cartão está inativa	Ative a corrente ou troque no cadastro do cartão.
Somente faturas com situação Fechada podem ser reabertas	Se estiver Paga, estorne a baixa em Contas a Pagar.
Não é permitido estornar o título com baixa. Estorne a baixa financeira antes.	Estorne a baixa do título e reabra de novo.
A fatura de mm/aaaa desta conta já está fechada (ou paga). Reabra a fatura para incluir o lançamento neste período.	Reabra ou use outra data / outro período.
Não é permitido movimentar na data … porque o período … está fechado	Use outra data ou reabra o período em Fechamento Financeiro.
A fatura foi alterada por outro lançamento. Atualize e tente novamente.	Clique em Atualizar e tente de novo.
A conta informada não é do tipo cartão de crédito	Escolha uma conta do tipo Cartão de crédito.
Conta bancária não encontrada	Confira se o cartão está ativo e se o usuário tem acesso à empresa.
Títulos gerados automaticamente devem ser estornados no documento de origem	Não cancele em Contas a Pagar; reabra a fatura.
Selecione o cartão para exportar	Escolha o cartão.
Não há dados para exportar	Limpe o filtro de situação ou gere a fatura atual.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Nenhum registro de auditoria no período informado.	Amplie o período.

A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmFaturaCartao, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.

O cartão não aparece no filtro: está inativo, não é do tipo cartão, é de outra empresa, ou o usuário não tem acesso à empresa.

Fechar fatura não aparece: falta Editar, a fatura não está Aberta, ou não há item.

Reabrir não aparece: falta Excluir, ou a fatura não está Fechada.

Ver também

• Contas a Pagar — parcela no cartão entra na fatura; a baixa do FAT-… paga o período
• Conta Corrente — lançamento avulso no extrato do cartão
• Conta Bancária — cartão, dias de fechamento/pagamento e conta corrente vinculada
• Formas de Pagamento — no extrato do cartão, a forma precisa ser Cartão de crédito
• Pessoa — fornecedor usado no título gerado no fechamento
• Despesas — natureza do título gerado no fechamento
• Títulos Recorrentes — série a pagar com conta prevista de cartão também alimenta a fatura
• Fechamento Financeiro — a data de fechamento da fatura e a competência não podem cair em período fechado
• Consulta Financeira — títulos em aberto, fluxo de caixa e DRE
• Perfil — permissões Consultar, Editar, Excluir, Exportar e Auditoria de FrmFaturaCartao
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente