Contas a Pagar

Menu: Financeiro › Movimento › Contas a Pagar. Recurso: FrmContasPagar.

Para que serve

Lança, parcela, baixa e cancela títulos a pagar (fornecedor). Cada título é uma conta: documento, valor, natureza de despesa e uma ou mais parcelas. A baixa sai da conta bancária escolhida (ou entra na fatura do cartão, se a conta prevista for de cartão).

Títulos gerados por Títulos Recorrentes, compras ou fatura de cartão também aparecem aqui para baixar. A baixa não é feita na tela da série.

Quem usa

O perfil precisa da tela Contas a Pagar. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Lista, filtros, abertura do título
Novo	Botão Novo e Salvar na inclusão
Editar	Salvar alteração, Baixar e o ícone Editar
Exportar	Botão de exportar a grade
Auditoria	Histórico do título aberto

Não há botão Excluir. Para tirar um título em aberto, use Cancelar Título.

Cancelar Título e Estornar só aparecem para quem também é supervisor de contas a pagar (ou administrador global). Sem essa flag o sistema avisa: Somente um supervisor de contas a pagar pode cancelar o título (ou estornar a baixa, ou registrar baixa com desconto integral).

O botão + ao lado de fornecedor, natureza, centro, forma, condição ou conta só aparece se o perfil tiver Consultar e Novo na tela correspondente.

Antes de começar

1. O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
2. Empresa ativa e acessível ao usuário.
3. Fornecedor cadastrado e ativo (marca Fornecedor em Pessoa).
4. Natureza de despesa ativa que aceite lançamento.
5. Opcional: centro de custo que aceite lançamento, forma, condição e conta prevista da mesma empresa.
6. Confira o Fechamento Financeiro: emissão, competência e data da baixa não podem cair em período fechado.

Passo a passo

Incluir um título

Lista da tela: pesquisa, situação, vencimento de/até, Atualizar, exportar e Novo. Documento, fornecedor, natureza, datas, valor, saldo e situação. O lápis abre o título.

1. Abra Financeiro › Movimento › Contas a Pagar.
2. Clique em Novo.
3. Escolha a Empresa (se o usuário só tiver uma, o campo já vem preenchido e travado).
4. Escolha o Fornecedor. Se o cadastro tiver padrões financeiros, a tela preenche forma, condição, natureza e centro ainda vazios.
5. Informe o Documento (1 a 40 caracteres), Emissão, Competência e Valor Bruto.
6. Confira a Natureza (despesa). Conta prevista, forma, condição e centro são opcionais.
7. Gere as parcelas (Gerar Parcelas, Aplicar Condição ou Adicionar) até a soma fechar com o valor bruto.
8. Clique em Salvar.

Formulário de inclusão. Emissão e competência já vêm com o dia de hoje. Os botões + abrem o cadastro do fornecedor, despesa, centro, forma, condição ou conta sem sair da tela.

Se a empresa tiver Conta Padrão, um título novo já sugere essa conta em Conta Prevista.

Gerar parcelas ou aplicar a condição

Na faixa acima da grade Parcelas:

Ação	Efeito
Gerar Parcelas	Divide o valor bruto em N parcelas iguais (1 a 120), a partir do 1º Vencimento, de Intervalo (meses) em intervalo. A última parcela fecha a soma.
Aplicar Condição	Usa a Condição de Pagamento escolhida (prazos e percentuais) a partir da emissão ou da competência, conforme a condição. Não reaplica se o título já tiver baixa.
Adicionar	Inclui uma linha. O vencimento sugere o da última parcela mais o intervalo.

A soma das parcelas precisa ser igual ao valor bruto. A tela avisa quando diverge.

Baixar uma parcela

Salve o título antes. Baixar aparece na parcela em aberto ou parcial.

1. Abra o título e clique em Baixar na parcela.
2. Se houver parcela anterior ainda em aberto, a tela pergunta se deseja Prosseguir.
3. Confira Conta, Data da baixa e Capital (já vem com o saldo da parcela).
4. Informe juros, acréscimo e desconto se houver. Com valor nesses campos, escolha a natureza correspondente.
5. Clique em Confirmar Baixa.

O diálogo mostra o saldo da parcela e o Total no caixa (Capital + Juros + Acréscimo − Desconto). Esse valor sai da conta escolhida.

Baixa parcial deixa a parcela e o título em Parcial. Quando o saldo zera, a parcela fica Liquidada; se todas liquidarem, o título também.

Desconto integral (total no caixa zero, desconto igual ao capital) só o supervisor de contas a pagar registra.

Estornar uma baixa

No histórico da parcela, Estornar aparece na baixa que ainda não foi estornada. Só o supervisor vê o link.

Confirme no diálogo. O sistema lança o estorno na mesma conta e devolve o saldo da parcela. Não dá para estornar um estorno, nem uma baixa cujo lançamento já foi conciliado na conta corrente.

Cancelar o título

Cancelar Título aparece só em título Aberto, sem baixa, de origem Manual ou Recorrente, para quem tem Editar e é supervisor.

Confirme no diálogo. O título some da carteira em aberto. Não há exclusão: o registro fica Cancelado.

Título gerado por compras ou fatura de cartão: a faixa avisa Título gerado automaticamente. Estorne no documento de origem; não cancele daqui.

Auditoria

No título salvo, Auditoria abre o histórico. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Empresa	O título só vale nesta empresa. Com uma empresa só, o campo já vem preenchido.
Fornecedor	Só entram pessoas ativas com marca Fornecedor. O + abre o cadastro de Pessoa.
Natureza	Só despesas ativas que aceitam lançamento.
Conta prevista	Conta ativa da mesma empresa. No título novo, sugere a conta padrão da empresa. Se for cartão, a parcela entra na fatura aberta.
Documento	1 a 40 caracteres. Na lista, a pesquisa também busca fornecedor e natureza.
Emissão / competência	Obrigatórias. Entram na regra de período fechado.
Valor bruto	Maior que zero. A soma das parcelas precisa fechar com ele.
Saldo	Calculado: valor menos o já baixado. Não se edita.
Situação	Aberto, Parcial, Liquidado ou Cancelado. Filtro da lista.
Vencimento de / até	Filtra pela data de vencimento das parcelas.
Linha digitável	Até 60 caracteres, por parcela (boleto).
Observação	Até 500 caracteres.

Situações da parcela

Situação	Significado
Aberta	Sem baixa
Parcial	Já teve baixa, ainda tem saldo
Liquidada	Saldo zerado
Cancelada	Título cancelado

O que o sistema faz sozinho

• Mostra só os títulos a pagar das empresas que o usuário pode acessar.
• Na inclusão, preenche emissão e competência com hoje.
• Ao escolher o fornecedor, copia forma, condição, natureza e centro padrão da Pessoa, se o campo do título ainda estiver vazio.
• Sugere a conta padrão da empresa no título novo, se Conta Prevista estiver vazia.
• Renumera as parcelas ao salvar (1, 2, 3…), na ordem do vencimento.
• Recalcula a situação do título e da parcela a cada baixa ou estorno.
• Gera o lançamento na conta (saída) com o total da baixa. O histórico fica no formato Baixa DOCUMENTO parcela N Cap ….
• Se a conta prevista for cartão de crédito, inclui a parcela na fatura aberta daquele vencimento.
• Título de origem automática (recorrente, importação, suprimentos, fatura) abre só para consulta e baixa; os campos do cabeçalho não editam.
• Naturezas de juros, acréscimo e desconto da baixa já vêm sugeridas (parâmetro do cliente ou catálogo padrão do plano).

O que não pode

• Salvar sem empresa, fornecedor, documento, natureza, emissão, competência, valor ou parcela.
• Usar pessoa que não seja fornecedor, ou natureza que não seja despesa / não aceite lançamento.
• Informar conta de outra empresa ou inativa.
• Soma das parcelas diferente do valor bruto; parcela com valor zero.
• Alterar título liquidado, cancelado ou que já tenha baixa (estorne as baixas antes).
• Alterar título gerado automaticamente; estorne no documento de origem.
• Excluir o título. Cancele se ainda estiver em aberto e sem baixa.
• Baixar parcela liquidada ou cancelada; capital maior que o saldo.
• Desconto maior que o capital; total da baixa negativo.
• Desconto integral sem ser supervisor de contas a pagar.
• Estornar baixa conciliada, já estornada, ou lançamento de estorno.
• Lançar, baixar, cancelar ou estornar em período financeiro fechado.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
A Empresa é obrigatória	Escolha a empresa.
O Fornecedor é obrigatório	Escolha o fornecedor.
A Pessoa deve ser um fornecedor para contas a pagar	Troque a pessoa ou ligue Fornecedor no cadastro.
O Número do documento precisa possuir entre 1 e 40 caracteres	Ajuste o documento.
A Natureza financeira é obrigatória	Escolha a despesa.
A Natureza deve ser de despesa	Use uma conta de Despesas, não de Receitas.
A Natureza informada não aceita lançamento	Use uma despesa analítica que aceite lançamento.
A Data de emissão é obrigatória / A Data de competência é obrigatória	Preencha as datas.
O Valor bruto deve ser maior que zero	Informe um valor maior que zero.
Informe ao menos uma parcela	Use Gerar Parcelas, Aplicar Condição ou Adicionar.
A soma das parcelas deve ser igual ao valor bruto	Ajuste os valores das linhas.
O valor da parcela N deve ser maior que zero	Informe o valor da parcela.
Informe o vencimento da parcela N	Preencha o vencimento.
A Conta bancária deve pertencer à mesma empresa do título	Escolha conta da mesma empresa.
A Conta bancária deve estar ativa	Ative a conta ou escolha outra.
Informe a quantidade de parcelas entre 1 e 120	Ajuste Parcelas.
Informe o primeiro vencimento	Preencha 1º Vencimento antes de Gerar Parcelas.
Selecione uma condição de pagamento	Escolha a condição antes de Aplicar Condição.
Não é permitido reaplicar a condição em um título com baixa	Estorne as baixas se precisar refazer as parcelas.
Não é permitido alterar um título com baixa. Estorne antes.	Estorne e aí edite.
Não é permitido alterar um título cancelado ou liquidado	Abra outro título; este só consulta.
Títulos gerados automaticamente devem ser estornados no documento de origem	Vá à recorrência, à compra ou à fatura.
Não é permitido cancelar um título com baixa. Estorne antes.	Estorne as baixas e cancele de novo.
Somente um supervisor de contas a pagar pode…	Peça a flag de supervisor no usuário.
Salve o título antes de baixar a parcela	Salve e abra de novo.
Informe a conta bancária da baixa	Escolha a conta no diálogo.
O valor de capital deve ser maior que zero	Informe o capital.
O Valor principal não pode ser maior que o saldo da parcela	Baixe no máximo o saldo.
O desconto não pode ser maior que o valor de capital	Baixe o desconto.
A baixa com total zero exige que o desconto seja igual ao valor de capital	Iguale desconto e capital, ou informe juros/acréscimo.
A Natureza dos juros é obrigatória / do acréscimo / do desconto	Escolha a natureza que o campo pediu.
Não é permitido estornar uma baixa com lançamento conciliado	Desconcilie na conta corrente antes.
Esta baixa já foi estornada	Nada a fazer nesta linha.
A parcela foi alterada por outro lançamento. Atualize e tente novamente.	Clique em Atualizar e tente de novo.
Não é permitido movimentar na data … porque o período … está fechado	Use outra data ou reabra o período em Fechamento Financeiro.
O vencimento inicial deve ser anterior ou igual ao vencimento final	Inverta as datas do filtro.
Sem permissão para consultar contas a pagar	Peça Consultar em FrmContasPagar no perfil.
Nenhuma conta a pagar encontrada.	Limpe pesquisa, situação e vencimento.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Nenhum registro de auditoria no período informado.	Amplie o período.

A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmContasPagar, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.

O fornecedor não aparece na lista: falta a marca Fornecedor, ou está inativo.

Baixar não aparece: o título já está liquidado ou cancelado, a parcela não tem saldo, ou falta Editar.

Cancelar Título não aparece: falta supervisor, o título já tem baixa, não está Aberto, ou a origem não é Manual/Recorrente.

Ver também

• Contas a Receber — a mesma rotina no lado a receber
• Conta Corrente — a baixa aparece no extrato como débito
• Títulos Recorrentes — série que gera títulos nesta carteira
• Fatura de Cartão — parcela com conta prevista de cartão entra na fatura; o FAT-… se paga aqui
• Fechamento Financeiro — emissão, competência e baixa recusam data em período fechado
• Pessoa — fornecedor e padrões de pagamento
• Despesas — natureza do título a pagar
• Formas de Pagamento — forma do título e da baixa
• Condições de Pagamento — prazos do Aplicar Condição
• Centro de Custo — classificação gerencial opcional
• Conta Bancária — conta prevista, conta da baixa e conta padrão
• Consulta Financeira — títulos em aberto, fluxo de caixa e DRE
• Perfil — permissões e a flag de supervisor de contas a pagar
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente