Conta Corrente

Menu: Financeiro › Movimento › Conta Corrente. Recurso: FrmContaCorrente.

Para que serve

Mostra o extrato da conta da empresa (corrente, caixa, poupança, aplicação ou cartão) e lança crédito, débito e transferência entre contas da mesma empresa.

A baixa de título não se faz aqui: ela entra sozinha quando você confirma em Contas a Pagar ou Contas a Receber. Esta tela serve para ver o saldo, lançar movimento avulso e transferir.

Quem usa

O perfil precisa da tela Conta Corrente. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Extrato, filtros, Atualizar e abertura do lançamento
Novo	Botões Novo, Transferir e Salvar na inclusão
Editar	Salvar alteração de lançamento manual
Excluir	Botão Estornar (manual e transferência)
Exportar	Botão Exportar (Excel, CSV ou PDF)
Auditoria	Histórico do lançamento aberto

O lápis abre o lançamento com Consultar. Sem Editar, o formulário fica só leitura. Auditoria e Estornar aparecem no formulário depois de abrir o registro. Não há botão Excluir: o estorno gera o movimento inverso e deixa o original no extrato.

O botão + ao lado da conta origem ou destino (na transferência) só aparece se o perfil tiver Consultar e Novo em Conta Bancária.

Antes de começar

1. O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
2. Empresa ativa e acessível ao usuário.
3. Pelo menos uma conta bancária ativa daquela empresa. Se faltar, cadastre em Financeiro › Cadastros › Conta Bancária (ou use o + na transferência).
4. Para classificar o lançamento: pessoa ativa, natureza ativa que aceite lançamento e forma de pagamento ativa (os três são opcionais, salvo no cartão).
5. Confira o Fechamento Financeiro: a data do movimento não pode cair em período fechado.
6. Se a conta for cartão de crédito, a fatura do mês precisa estar aberta. Fatura fechada ou paga bloqueia o lançamento nesse período.

Passo a passo

Ver o extrato

Extrato da tela: empresa, conta, período, Atualizar, Exportar, Transferir e Novo. O resumo mostra saldo anterior, créditos, débitos e saldo final. O lápis abre o lançamento.

1. Abra Financeiro › Movimento › Conta Corrente.
2. Escolha a Empresa (se o usuário só tiver uma, o campo já vem preenchido e travado).
3. Escolha a Conta. Se a empresa tiver uma só, a tela já seleciona.
4. Confira o período De / Até (já vem os últimos 30 dias, até hoje) e clique em Atualizar.

Sem empresa e conta, a tela avisa: Selecione a empresa e a conta para ver o extrato. Sem movimento no intervalo: Nenhum lançamento no período.

Incluir um lançamento

1. Com a conta selecionada, clique em Novo.
2. Confira Empresa, Conta, Data (já vem o dia de hoje) e Tipo (Crédito ou Débito).
3. Informe o Valor (maior que zero) e a Observação (3 a 200 caracteres).
4. Opcional: pessoa, natureza e forma de pagamento.
5. Clique em Salvar.

Formulário de inclusão. Empresa e conta já vêm do extrato. Tipo já vem em Crédito. Pessoa, natureza e forma aceitam Nenhuma.

Se a conta for cartão de crédito, a forma de pagamento já vem em Cartão de crédito e o campo trava. Nas demais contas, essa forma some da lista.

Transferir entre contas

As duas contas precisam ser da mesma empresa e estar ativas.

1. Clique em Transferir.
2. Confira a Conta origem (já vem a conta do extrato).
3. Escolha a Conta destino (a origem não entra nesta lista).
4. Informe Data, Valor e Observação (já vem Transferência entre contas).
5. Clique em Transferir.

Diálogo de transferência. O + ao lado da origem ou do destino abre o cadastro de Conta Bancária sem sair da tela, se o perfil tiver Consultar e Novo nessa tela.

Se o valor passar do disponível (saldo + limite), a tela pergunta se deseja Continuar. Cancelar aborta; Continuar lança mesmo assim.

No extrato, a origem recebe um débito (Transferência para …) e o destino um crédito (Transferência de …).

Estornar

Abra o lançamento pelo lápis. Estornar só aparece em movimento manual ou transferência que ainda não foi estornado nem conciliado.

• Lançamento manual: o original permanece; o sistema gera o movimento inverso na mesma data e conta, com histórico Estorno: ….
• Transferência: os dois originais permanecem; o sistema gera o inverso nas duas contas.

A confirmação avisa isso antes de gravar.

Baixa de título, saldo inicial, tarifa e o próprio estorno não se estornam aqui. Para desfazer uma baixa, use Estornar em Contas a Pagar ou Contas a Receber.

Exportar e auditoria

Exportar gera o extrato do período (Excel, CSV ou PDF), com o mesmo resumo da tela. Sem lançamento no intervalo o botão fica desligado.

Na ficha salva, Auditoria abre o histórico. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Empresa / Conta (filtro)	Definem qual extrato aparece. Só entram empresas acessíveis e contas ativas.
De / Até	Período do extrato. Padrão: últimos 30 dias. No máximo 366 dias; a data inicial não pode ser posterior à final.
Tipo	Crédito entra na conta; Débito sai.
Valor	Maior que zero.
Observação	3 a 200 caracteres. Na grade aparece como Histórico.
Pessoa, natureza, forma	Opcionais no lançamento avulso. Natureza só entra se aceitar lançamento.
Origem (grade)	Manual, Baixa, Transferência, Estorno, Estornado, e ainda Saldo inicial ou Tarifa se existirem.
Conta origem / destino	Mesma empresa, ativas e diferentes entre si.

O que o sistema faz sozinho

• Mostra só contas das empresas que o usuário pode acessar.
• Com uma empresa só, trava o campo. Com uma conta só, já seleciona.
• Calcula saldo anterior (saldo inicial da conta + movimentos antes do período), totais do intervalo e saldo acumulado linha a linha.
• Na transferência, grava débito na origem e crédito no destino na mesma data e valor.
• No estorno, não apaga o original: gera o inverso e marca o original como Estornado.
• No cartão, trava a forma em Cartão de crédito e recusa lançamento se a fatura do período estiver fechada ou paga.
• Fora do cartão, esconde a forma Cartão de crédito.
• A baixa de título já aparece no extrato com origem Baixa; não é preciso relançar.
• Depois da primeira movimentação, o saldo inicial da conta congela no cadastro de Conta Bancária.

O que não pode

• Ver o extrato sem conta, ou com período invertido / maior que 366 dias.
• Salvar lançamento sem empresa, conta, data, observação válida ou valor maior que zero.
• Editar o que não for manual (baixa, transferência, estorno).
• Alterar ou estornar lançamento conciliado ou já estornado.
• Transferir para a mesma conta, para outra empresa, ou para conta inativa.
• Lançar ou estornar em período fechado.
• Lançar no cartão com fatura fechada ou paga, ou sem forma Cartão de crédito.
• Usar forma Cartão de crédito em conta que não é cartão.
• Excluir o movimento pela tela. Use Estornar.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
Selecione a empresa e a conta para ver o extrato.	Escolha empresa e conta.
Nenhum lançamento no período.	Amplie De/Até ou lance o movimento.
A Empresa é obrigatória	Escolha a empresa.
A Conta bancária é obrigatória	Escolha a conta.
A Data do movimento é obrigatória	Informe a data.
A Observação precisa possuir entre 3 e 200 caracteres	Ajuste o texto (no lançamento a API também pode dizer Histórico).
O Valor deve ser maior que zero	Informe um valor maior que zero.
A Conta de origem é obrigatória / A Conta de destino é obrigatória	Preencha as duas contas.
A Conta de destino deve ser diferente da conta de origem	Escolha outra conta.
As contas da transferência devem pertencer à mesma empresa	Use duas contas da empresa selecionada.
As contas da transferência devem estar ativas	Ative a conta ou escolha outra.
Selecione a empresa antes de transferir	Volte ao extrato e escolha a empresa.
Quando a conta é um cartão de crédito, a forma de pagamento deve ser Cartão de crédito	Deixe a forma que a tela preencheu, ou cadastre essa forma.
Não há forma de pagamento do tipo Cartão de crédito cadastrada	Cadastre a forma em Formas de Pagamento.
A fatura de mm/aaaa desta conta já está fechada (ou paga). Reabra a fatura para incluir o lançamento neste período.	Reabra a fatura ou use outra data.
A forma de pagamento Cartão de crédito só pode ser usada em contas de cartão de crédito	Troque a forma ou a conta.
A Empresa informada não foi encontrada	Confira se a empresa está ativa e se o usuário tem acesso.
A Conta bancária informada não foi encontrada / Conta bancária não encontrada	Use uma conta ativa da empresa.
A Conta bancária deve pertencer à empresa informada	Troque a conta ou a empresa.
A Pessoa informada não foi encontrada	Escolha uma pessoa ativa.
A Natureza financeira informada não foi encontrada ou não aceita lançamento	Use natureza ativa que aceite lançamento.
A Forma de pagamento informada não foi encontrada	Escolha uma forma ativa.
Não é permitido alterar (ou estornar) um lançamento que não seja manual	Trate a origem (baixa, transferência) na rotina correspondente.
Não é permitido alterar (ou estornar) um lançamento de estorno	Nada a fazer nesta linha.
Não é permitido alterar (ou estornar) um lançamento conciliado	Desconcilie antes, se a rotina existir.
Não é permitido alterar um lançamento estornado / Este lançamento já foi estornado	O inverso já está no extrato.
Não é permitido alterar uma transferência. Estorne e lance novamente.	Use Estornar e faça outra transferência.
Não é permitido estornar uma transferência com lançamento conciliado	Desconcilie os dois lados antes.
Esta transferência já foi estornada	Nada a fazer nesta transferência.
Não é permitido movimentar na data … porque o período … está fechado	Use outra data ou reabra o período em Fechamento Financeiro.
A data inicial deve ser anterior ou igual à data final	Inverta De/Até.
O período informado não pode ser maior que 366 dias	Encurte o intervalo.
Sem permissão para consultar a conta corrente	Peça Consultar em FrmContaCorrente no perfil.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Nenhum registro de auditoria no período informado.	Amplie o período.

A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmContaCorrente, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.

A conta não aparece no filtro: está inativa, é de outra empresa, ou o usuário não tem acesso à empresa.

Novo / Transferir não aparecem: falta Novo. Estornar não aparece: falta Excluir, o movimento não é manual/transferência, já foi estornado ou está conciliado.

O saldo disponível não fecha com o banco: confira saldo inicial da conta, baixas, estornos e o período do extrato.

Ver também

• Contas a Pagar — a baixa gera débito neste extrato
• Contas a Receber — a baixa gera crédito neste extrato
• Conta Bancária — cadastro da conta, saldo inicial e cartão
• Formas de Pagamento — no cartão, a forma precisa ser Cartão de crédito
• Despesas — natureza opcional do débito
• Receitas — natureza opcional do crédito
• Pessoa — pessoa opcional do lançamento
• Fatura de Cartão — lançamento no cartão entra na fatura aberta; fatura fechada bloqueia o período
• Fechamento Financeiro — lançamento e transferência recusam data em período fechado
• Consulta Financeira — títulos em aberto, fluxo de caixa e DRE
• Perfil — permissões Consultar, Novo, Editar, Excluir, Exportar e Auditoria de FrmContaCorrente
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente