Consulta Financeira

Menu: Financeiro › Consulta › Consulta Financeira. Recurso: FrmConsultaFinanceira.

Para que serve

Reúne, na mesma tela, títulos em aberto, fluxo de caixa previsto e DRE (caixa ou competência). Serve para ver o que ainda falta pagar ou receber, o saldo que a conta tende a ter no período e o resultado por natureza.

Daqui também dá para baixar parcela (uma a uma ou em lote), com as mesmas regras de Contas a Pagar e Contas a Receber. Título de fatura de cartão (FAT-…) só consulta: a baixa é na fatura.

Quem usa

O perfil precisa da tela Consulta Financeira. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Abas, filtros, Consultar e o detalhe do dia no fluxo
Exportar	Botão de exportar a grade da aba (Excel, CSV ou PDF)

Não há Novo, Editar, Excluir nem Auditoria nesta tela. Baixar e Baixar em lote usam Editar de Contas a Pagar ou Contas a Receber, conforme o tipo do título. Sem essa permissão, a coluna e os botões de baixa não aparecem.

Desconto integral (total no caixa zero) continua exigindo a flag de supervisor do lado correspondente (pagar ou receber), ou Administrador Global.

Antes de começar

1. O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
2. Empresa ativa e acessível ao usuário.
3. Títulos em Contas a Pagar ou Contas a Receber (incluindo os gerados por Títulos Recorrentes).
4. Para o fluxo: pelo menos uma conta bancária da empresa, com saldo inicial e movimentos no extrato.
5. Para a DRE: naturezas em Despesas e Receitas.
6. Confira o Fechamento Financeiro se for baixar: a data da baixa não pode cair em período fechado.

Passo a passo

Ver títulos em aberto

A aba já abre em Títulos em Aberto. O vencimento De / Até já vem com o mês corrente.

Empresa à esquerda; abas Títulos em Aberto, Fluxo de Caixa e DRE à direita. Consultar, Exportar e Ajuda ficam na linha dos filtros. O aging (R receber, P pagar) não depende do filtro de vencimento. Linha em vermelho está vencida. Fatura de cartão (FAT-…) não tem Baixar.

1. Abra Financeiro › Consulta › Consulta Financeira.
2. Escolha a Empresa (se o usuário só tiver uma, o campo já vem preenchido e travado).
3. Opcional: Tipo (Todos, Pagar ou Receber), Vencimento de / até, ou Somente Atrasados.
4. Clique em Consultar.

Somente Atrasados desliga as datas de vencimento: a lista traz só parcela com vencimento antes de hoje.

Sem linha: Nenhum título em aberto no filtro informado. Com a flag: Nenhum título em aberto atrasado.

O aging no topo (A vencer, 1–30 dias, 31–60 dias, 61–90 dias, 90+ dias) soma o saldo em aberto pela data de hoje, sem o filtro de vencimento. Troca de empresa ou de tipo recarrega o aging; só mudar as datas, não.

Baixar uma parcela

O botão Baixar aparece na linha se a parcela está Aberta ou Parcial, tem saldo, o título não é fatura de cartão e o perfil tem Editar no lado correspondente.

1. Clique em Baixar.
2. Se existir parcela do mesmo título ainda em aberto com vencimento anterior, a tela pergunta se deseja Prosseguir. Voltar aborta.
3. Confira Conta (já sugere a conta prevista do título, se estiver ativa), Data da baixa (hoje) e Capital (o saldo).
4. Opcional: juros, acréscimo, desconto e forma de pagamento. Com juros, acréscimo ou desconto maior que zero, escolha a natureza correspondente (já vem sugerida).
5. Clique em Confirmar baixa.

O Total no caixa é Capital + Juros + Acréscimo − Desconto. Esse valor sai (pagar) ou entra (receber) na conta escolhida.

A tela confirma: Baixa registrada com sucesso. A lista recarrega. Baixa parcial deixa a parcela em Parcial; saldo zerado, Liquidada.

Baixar em lote

Marque pelo menos duas parcelas baixáveis do mesmo tipo (só pagar ou só receber), no máximo 100. Aí o botão Baixar em lote liga.

O diálogo abre maximizado. Conta, data e forma valem para todas as linhas. Capital, juros, acréscimo e desconto se ajustam em cada parcela. Aplicar Regras da Conta preenche juros e acréscimo das atrasadas; o desconto continua manual.

1. Marque as linhas e clique em Baixar em lote.
2. Confira Conta, Data da baixa e, se quiser, Forma de pagamento.
3. Opcional: ligue Aplicar Regras da Conta. O ícone ao lado explica taxa e fórmula da conta selecionada. Títulos em dia ficam sem encargos.
4. Ajuste capital, juros, acréscimo e desconto em cada linha, se precisar. Com valor nesses encargos, informe a natureza.
5. Clique em Confirmar baixas.

A tela confirma: Baixas registradas com sucesso. Se uma linha falhar, o lote para nela e nenhuma baixa fica gravada.

Ver o fluxo de caixa

A aba Fluxo de Caixa pede empresa e período (De / Até, já o mês corrente). Conta em Todas soma as contas da empresa; escolha uma para ver só ela.

Ao entrar na aba, a consulta roda sozinha. Clique em Consultar se mudar o filtro.

Créditos e débitos são o que já saiu no extrato. A Receber / A Pagar são parcelas ainda abertas com vencimento no período. Vencidos entram no primeiro dia. Saldo previsto em verde é positivo; em vermelho, negativo.

Sem movimento nem título previsto: Nenhum movimento nem título previsto no período.

Títulos abre as parcelas previstas daquele dia (as vencidas vêm com a etiqueta Vencido). Movimentos abre o extrato do dia (crédito e débito).

No período de setembro, o que venceu antes entra no dia 01/09. Sem conta prevista o título só aparece com o filtro em Todas.

Lançamento do extrato daquele dia. Tipo Crédito em verde; Débito em vermelho. Natureza pode ficar em traço (transferência).

Ver a DRE

A aba DRE também pede empresa e período. O Regime já vem em Caixa. Ao entrar na aba, a consulta roda sozinha.

Caixa usa a data do movimento. Juros, acréscimo e desconto da baixa entram nas naturezas próprias. Grupos (RECEITAS, DESPESAS) consolidam os filhos.

O ícone ao lado do regime explica a regra:

• Caixa: totais pela data do movimento. Juros, acréscimo e desconto da baixa entram nas naturezas próprias.
• Competência: totais pela data de competência do título (valor bruto). Títulos cancelados ficam de fora. Lançamentos sem título, juros, multa e desconto da baixa não entram.

Troque o regime e clique em Consultar. Os totais mudam: competência olha o título emitido no período, não o que já saiu no caixa.

O mesmo mês em competência mostra outro resultado: entram títulos pela data de competência, não só o que já foi baixado.

A última linha da grade é Resultado (receitas menos despesas). Sem dado: Nenhum movimento com natureza no período. (caixa) ou Nenhum título com competência no período. (competência).

Exportar

Exportar gera a aba que está na tela (títulos em aberto, fluxo ou DRE). Sem dado o botão fica desligado. Sem linha: Não há dados para exportar. A exportação de títulos em aberto limita a 20.000 registros; se passar, a tela avisa para refinar o filtro.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Empresa	Obriga fluxo e DRE. Em títulos em aberto, filtra a carteira daquela empresa. Só empresas ativas que o usuário pode acessar.
Tipo	Todos, Pagar ou Receber. Só na aba de abertos. Também recarrega o aging.
Somente Atrasados	Só parcela vencida (antes de hoje). Trava Vencimento de / até.
Vencimento de / até	Filtra a lista de abertos. Não mexe no aging. A inicial não pode ser depois da final.
Conta	Só no fluxo. Todas soma as contas da empresa; uma conta restringe movimento e título previsto. Título sem conta prevista só entra em Todas.
De / Até	Período do fluxo e da DRE. Já vem o mês corrente. Máximo 366 dias. A inicial não pode ser depois da final.
Regime	Caixa ou Competência. Só na DRE.
Situação (lista)	Aberta ou Parcial. Liquidada e cancelada não entram.

O que cada número do fluxo significa

Número	Origem
Saldo Anterior	Saldo inicial das contas + movimentos antes do período.
Créditos / Débitos	Lançamentos do extrato no período.
A Receber / A Pagar	Parcelas abertas com vencimento dentro do período (ainda não vencidas na referência).
Vencidos a Receber / a Pagar	Parcelas abertas já vencidas; caem no primeiro dia do período.
Saldo Previsto	Saldo anterior + créditos − débitos + a receber + vencidos a receber − a pagar − vencidos a pagar.

A referência de “vencido” é hoje, se o período ainda não acabou; se a data final já passou, é a própria data final.

O que o sistema faz sozinho

• Mostra só empresas que o usuário pode acessar. Com uma só, trava o campo.
• Preenche vencimento e período com o mês corrente.
• Ao mudar para Fluxo de Caixa ou DRE, consulta na hora.
• Destaca em vermelho a parcela vencida na lista de abertos.
• Sugere a conta prevista e as naturezas de juros, acréscimo e desconto na baixa.
• Recarrega a lista depois de baixar.
• No fluxo, concentra vencidos no primeiro dia e acumula o saldo previsto dia a dia.
• Na DRE, monta o plano (grupo e conta analítica) e acrescenta a linha Resultado.
• Título gerado por recorrência entra nesta consulta como qualquer outro, depois de existir na carteira.

O que não pode

• Consultar fluxo ou DRE sem empresa ou sem período.
• Período com data inicial depois da final, ou maior que 366 dias.
• Baixar fatura de cartão (FAT-…) por aqui.
• Baixar parcela liquidada, cancelada ou sem saldo.
• Baixar em lote misturando pagar e receber, com menos de duas linhas ou com mais de 100.
• Desconto maior que o capital; total da baixa negativo; capital zero.
• Desconto integral sem ser supervisor do lado do título.
• Baixar em período financeiro fechado.
• Ver Baixar sem Editar em Contas a Pagar ou Contas a Receber.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
Informe empresa e período para o fluxo de caixa	Escolha empresa, De e Até.
Informe empresa e período para o DRE	Escolha empresa, De e Até.
A data inicial deve ser anterior ou igual à data final	Inverta ou ajuste as datas.
O período informado não pode ser maior que 366 dias	Encurte o intervalo.
O vencimento inicial deve ser anterior ou igual ao vencimento final	Inverta as datas do filtro de abertos.
A Empresa informada não foi encontrada	A empresa está inativa ou fora do seu acesso.
A Conta bancária informada não foi encontrada	Escolha outra conta.
A Conta bancária deve pertencer à empresa informada	Troque a conta ou a empresa.
A data deve estar dentro do período informado	Abra Títulos/Movimentos de um dia que está na grade.
Nenhum título em aberto no filtro informado. / Nenhum título em aberto atrasado.	Amplie o vencimento ou desmarque Somente Atrasados.
Nenhum movimento nem título previsto no período.	Troque o período ou a conta.
Nenhum movimento com natureza no período.	Use competência, ou lance/baixe com natureza no período.
Nenhum título com competência no período.	Use caixa, ou confira a data de competência dos títulos.
Informe a conta bancária da baixa / Informe a data da baixa	Preencha no diálogo.
O valor de capital deve ser maior que zero	Informe o capital.
O desconto não pode ser maior que o valor de capital	Baixe o desconto.
O valor total da baixa não pode ser negativo	Ajuste juros, acréscimo e desconto.
Informe a natureza dos juros / do acréscimo / do desconto	Escolha a natureza que o campo pediu.
A Natureza dos juros é obrigatória / do acréscimo / do desconto	O mesmo, se a mensagem vier do servidor.
O Valor principal não pode ser maior que o saldo da parcela	Baixe no máximo o saldo.
A baixa com total zero exige que o desconto seja igual ao valor de capital	Iguale desconto e capital, ou informe juros/acréscimo.
Somente um supervisor de contas a pagar pode… / a receber pode…	Peça a flag no cadastro do usuário.
Selecione ao menos dois títulos em aberto para baixar em lote	Marque duas ou mais linhas baixáveis.
A baixa em lote deve conter apenas títulos a pagar ou apenas a receber	Desmarque o outro tipo.
A baixa em lote permite no máximo 100 parcelas	Diminua a seleção.
A baixa em lote foi interrompida no item N.	Corrija a linha N e confirme de novo; nada foi gravado.
Não é permitido baixar esta parcela / Parcela não encontrada	Atualize a lista; a parcela pode ter sido baixada em outra tela.
Não é permitido movimentar na data … porque o período … está fechado	Use outra data ou reabra o período em Fechamento Financeiro.
Não há dados para exportar	Consulte antes, ou troque o filtro.
Falha ao carregar os títulos em aberto / o detalhe do dia / o título	Atualize e tente de novo.

A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmConsultaFinanceira, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.

Consultar não consulta: falta Consultar no perfil.

Baixar não aparece: falta Editar em FrmContasPagar ou FrmContasReceber, a parcela não tem saldo, ou o documento é fatura de cartão.

Baixar em lote fica desligado: menos de duas linhas baixáveis marcadas.

Ver também

• Contas a Pagar — origem dos títulos a pagar e a mesma baixa
• Contas a Receber — origem dos títulos a receber e a mesma baixa
• Conta Corrente — créditos e débitos do fluxo vêm deste extrato
• Títulos Recorrentes — série que gera título nesta consulta
• Fatura de Cartão — o FAT-… aparece na lista; baixa e fecha na fatura
• Fechamento Financeiro — data da baixa recusada se o período estiver fechado
• Conta Bancária — conta do fluxo, da baixa e regras de juros/acréscimo
• Despesas — natureza da DRE a pagar
• Receitas — natureza da DRE a receber
• Financeiro › Consulta — índice desta área
• Perfil — permissões Consultar e Exportar de FrmConsultaFinanceira; Editar nas carteiras para baixar
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente