Formas de Pagamento
Menu: Financeiro › Cadastros › Formas de Pagamento. Recurso: FrmFormaPagamento.
Para que serve
Cadastra os meios de pagamento e recebimento do cliente: dinheiro, PIX, TED, boleto, cartão, cheque e outros. A forma entra em títulos, baixa, extrato, recorrência, padrões da pessoa e pedido de compra.
O sistema já traz as formas padrão na contratação do módulo Financeiro (Dinheiro, PIX, TED, Boleto, Cartão de crédito, Cartão de débito e Cheque). Use esta tela para incluir um meio que falte, corrigir o nome, ligar ou desligar Movimentação Imediata, ou desativar o que não deve mais aparecer nas listas.
Quem usa
O perfil precisa da tela Formas de Pagamento. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Consultar | Lista, pesquisa e Atualizar |
| Novo | Botão Novo (e o + em títulos, recorrentes e na Pessoa) |
| Editar | Ícone Editar e Salvar |
| Auditoria | Histórico da forma aberta |
Só quem tem Editar vê o ícone para abrir o cadastro. Auditoria aparece no formulário depois de abrir o registro. Não há botão Excluir nesta tela.
O botão + ao lado da forma nas outras telas só aparece se o perfil também tiver Consultar e Novo em Formas de Pagamento.
Antes de começar
- O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
- Confira se a forma já existe: pesquise pelo nome (PIX, Boleto) antes de incluir de novo.
- O nome é único neste cliente. O mesmo texto não se repete.
Não é preciso cadastrar título nem pessoa nesta rotina. A forma é que aparece depois nas listas de escolha.
Passo a passo
Incluir uma forma
Lista da tela: pesquisa, Atualizar e Novo. Movimentação Imediata e Ativo aparecem como Sim ou Não. O lápis abre o cadastro. A lista já traz as formas padrão do cliente.
- Abra Financeiro › Cadastros › Formas de Pagamento.
- Clique em Novo.
- Informe o Nome (3 a 60 caracteres). É o texto das listas de escolha.
- Escolha o Meio (Dinheiro, PIX, TED, Boleto, Cartão de crédito, Cartão de débito, Cheque ou Outros).
- Movimentação Imediata já vem ligada. Deixe ligada em dinheiro, PIX, TED e débito; desligada em boleto, cartão de crédito e cheque, como no padrão.
- Ativo já vem ligado. Deixe ligado para a forma aparecer nas listas de escolha.
- Clique em Salvar.
Formulário de inclusão. Meio já vem em Outros. Movimentação Imediata e Ativo já vêm ligados.
Meio cartão de crédito
O meio Cartão de crédito só combina com conta do tipo cartão. No extrato (Conta Corrente), se a conta for um cartão, a lista de formas mostra só este meio; nas demais contas, o cartão de crédito some da lista.
Desativar
Não há botão Excluir. Desmarque Ativo e Salvar: a forma some das listas de escolha. Quem já está vinculado a um título continua no histórico.
Auditoria
Na forma salva, Auditoria abre o histórico do nome, do meio, da movimentação imediata e do ativo. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.
Campos que importam
| Campo | Comportamento |
|---|---|
| Nome | 3 a 60 caracteres, único neste cliente. É o texto das listas de título, baixa e pessoa. |
| Meio | Dinheiro, PIX, TED, Boleto, Cartão de crédito, Cartão de débito, Cheque ou Outros. Cartão de crédito só entra em conta de cartão. |
| Movimentação Imediata | Classifica o meio: na hora (dinheiro, PIX, TED, débito) ou depois (boleto, cartão de crédito, cheque). Já vem ligada no cadastro novo. |
| Ativo | Desligado, a forma não entra mais nas listas de escolha. |
| Filtro da lista | Pesquisa pelo nome. |
O que o sistema faz sozinho
- Mostra só as formas deste cliente. O cadastro não se mistura com o de outro cliente.
- Já traz as formas padrão na contratação do Financeiro (Dinheiro, PIX, TED, Boleto, Cartão de crédito, Cartão de débito e Cheque), com a movimentação imediata já ajustada.
- Nas listas de título, baixa, recorrência, pessoa e pedido, mostra só formas ativas.
- No extrato, se a conta for cartão de crédito, filtra a lista para o meio Cartão de crédito; nas outras contas, esse meio some.
- Recusa lançar no cartão com forma que não seja Cartão de crédito, e recusa Cartão de crédito em conta que não seja cartão.
- Em Contas a Pagar, Contas a Receber, Títulos Recorrentes e na Pessoa (forma padrão de cobrança ou pagamento), o botão + abre esta mesma tela sem sair do lançamento, se o perfil tiver Consultar e Novo em
FrmFormaPagamento.
O que não pode
- Salvar sem nome, ou com nome com menos de 3 ou mais de 60 caracteres.
- Repetir um nome que já exista nas formas deste cliente.
- Usar um meio que não esteja na lista.
- Lançar no cartão de crédito com forma de outro meio, ou usar Cartão de crédito em conta corrente, poupança, aplicação ou caixa.
- Excluir a forma pela tela. Desative se não quiser mais nas listas.
Se der errado
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| O Nome precisa possuir entre 3 e 60 caracteres | Ajuste o nome. |
| O Nome é obrigatório | Informe o nome. |
| O Nome informado já existe | Abra a forma existente; o nome não se repete neste cliente. |
| O Meio de pagamento é inválido | Escolha um meio da lista. |
| A Forma de pagamento informada não foi encontrada | Escolha uma forma deste cliente; cadastre pelo + se faltar. |
| A Forma de pagamento é inválida | Selecione uma forma da lista. |
| Quando a conta é um cartão de crédito, a forma de pagamento deve ser Cartão de crédito | Troque a forma ou a conta. |
| A forma de pagamento Cartão de crédito só pode ser usada em contas de cartão de crédito | Troque a forma ou a conta. |
| Sem permissão para consultar formas de pagamento | Peça Consultar em FrmFormaPagamento no perfil. |
| Nenhuma forma de pagamento encontrada. | Limpe a pesquisa ou confira se o nome existe. |
| Não foi possível concluir a operação. Tente novamente. | Confira se o nome já existe neste cliente; ajuste e salve de novo. |
| Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal | Preencha o período da auditoria. |
| A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal | Inverta as datas. |
| Nenhum registro de auditoria no período informado. | Amplie o período. |
A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmFormaPagamento, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.
A forma não aparece na lista de escolha do título: está inativa.
A forma Cartão de crédito não aparece no extrato de uma conta corrente (e o contrário também): o meio e o tipo da conta precisam combinar.
Ver também
- Financeiro › Cadastros — banco, conta, despesas, receitas, condições e centro de custo
- Condições de Pagamento — prazos e percentuais das parcelas do título
- Pessoa — forma padrão de cobrança e de pagamento aponta para uma forma desta tela
- Contas a Pagar — forma do título e da baixa
- Contas a Receber — forma do título e da baixa
- Conta Corrente — no extrato, cartão só aceita esta forma; as demais contas a escondem
- Fatura de Cartão — o lançamento no cartão entra na fatura aberta
- Títulos Recorrentes — a série pode apontar para uma forma ativa
- Perfil — permissões Consultar, Novo, Editar e Auditoria de
FrmFormaPagamento - Auditoria — trilha geral de alterações do cliente