Despesas

Menu: Financeiro › Cadastros › Despesas. Recurso: FrmDespesa.

Para que serve

Cadastra as naturezas de despesa do cliente: o plano de contas usado em contas a pagar, pedido de compra, recorrência a pagar, DRE e nos padrões da pessoa e da baixa (juros, acréscimo e desconto).

O sistema já traz o plano padrão na contratação do módulo Financeiro (grupos como DESPESAS COM PESSOAL, OCUPAÇÃO, DESPESAS FINANCEIRAS e as contas analíticas). Use esta tela para incluir uma conta que falte, corrigir nome, ligar ou desligar Aceita Lançamento, ou desativar o que não deve mais aparecer nas listas.

Quem usa

O perfil precisa da tela Despesas. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Lista, pesquisa e Atualizar
Novo	Botão Novo (e o + em títulos a pagar, recorrentes a pagar e na natureza padrão de pagamento da Pessoa)
Editar	Ícone Editar e Salvar
Auditoria	Histórico da despesa aberta

Só quem tem Editar vê o ícone para abrir o cadastro. Auditoria aparece no formulário depois de abrir o registro. Não há botão Excluir nesta tela.

O botão + ao lado da natureza nas outras telas só aparece se o perfil também tiver Consultar e Novo em Despesas.

Antes de começar

1. O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
2. Confira se a conta já existe: pesquise pelo código (1.03.04) ou pelo nome antes de incluir de novo.
3. O código segue a máscara do parâmetro MascaraCodigoDespesa (padrão 9.99.99: um dígito, ponto, dois, ponto, dois). Qualquer nível completo vale: 1, 1.03 ou 1.03.04. A máscara fica em Sistema › Cadastros › Parâmetro.
4. Conta de grupo (um ou dois níveis, como 1 ou 1.03) costuma ficar sem Aceita Lançamento. Conta analítica (três níveis, como 1.03.04) precisa aceitar lançamento para entrar em títulos e pedidos.

Não é preciso cadastrar título nem pessoa nesta rotina. A despesa é que aparece depois nas listas de escolha.

Passo a passo

Incluir uma despesa

Lista da tela: pesquisa, Atualizar e Novo. Aceita Lançamento e Ativo aparecem como Sim ou Não. O lápis abre o cadastro. A lista já vem ordenada pelo código e traz o plano padrão do cliente.

1. Abra Financeiro › Cadastros › Despesas.
2. Clique em Novo.
3. Informe o Código no formato da máscara (a tela coloca o ponto sozinha). Passe o mouse no campo para ver os níveis aceitos.
4. Informe o Nome (3 a 80 caracteres).
5. Se for conta analítica, escolha a Despesa Pai (grupo da mesma família). Raiz fica em Nenhuma (raiz).
6. Ligue Aceita Lançamento se a conta for usada em título, pedido ou recorrência. Deixe desligado em grupo.
7. Ativo já vem ligado. Deixe ligado para a despesa aparecer nas listas de escolha.
8. Clique em Salvar.

Formulário de inclusão. Ativo e Aceita Lançamento já vêm ligados. O código segue a máscara (placeholder 9.99.99). Despesa Pai lista as contas ativas; aqui, o grupo 1.03 — OCUPAÇÃO E INFRAESTRUTURA.

Grupo e conta analítica

• Grupo (1, 1.03): organize o plano. Sem Aceita Lançamento, some das listas de título e pedido, mas continua como pai de outras contas.
• Analítica (1.03.04): é a conta do lançamento. Precisa estar ativa e aceitar lançamento.

No plano padrão, grupos não aceitam lançamento; as contas de terceiro nível aceitam.

Desativar

Não há botão Excluir. Desmarque Ativo e Salvar: a despesa some das listas de escolha. Quem já está vinculado a um título continua no histórico.

Desmarque Aceita Lançamento se a conta deve existir no plano, mas não receber lançamento novo.

Auditoria

Na despesa salva, Auditoria abre o histórico do código, do nome, do tipo, da natureza pai, do aceita lançamento e do ativo. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Código	Segue a máscara do parâmetro (padrão 9.99.99). Único entre as despesas do cliente. A tela aplica o ponto na digitação.
Nome	3 a 80 caracteres. É o texto das listas e da DRE. Pode repetir.
Despesa Pai	Opcional. Só entram despesas ativas do mesmo plano. A conta não pode ser pai de si mesma.
Aceita Lançamento	Ligado, a conta entra em Contas a Pagar, pedido de compra, recorrência a pagar e na natureza padrão de pagamento da Pessoa.
Ativo	Desligado, some das listas de escolha (pai e lançamento).
Filtro da lista	Pesquisa por código, nome ou nome do pai.

O que o sistema faz sozinho

• Mostra só as despesas deste cliente. O plano não se mistura com o de outro cliente.
• Ordena a lista pelo código.
• Já traz o plano padrão na contratação do Financeiro (raiz DESPESAS, grupos 1.01 a 1.20 e as contas analíticas).
• Na digitação do código, ignora o que não combina com a máscara e completa o ponto.
• Aceita qualquer nível completo da máscara (1, 1.03 ou 1.03.04).
• Nas listas de título, pedido e recorrência, mostra só despesas ativas que aceitam lançamento.
• Na lista de pai desta tela, mostra as despesas ativas (com ou sem aceita lançamento).
• Em Contas a Pagar, Títulos Recorrentes (tipo Pagar) e na Pessoa (natureza padrão de pagamento), o botão + abre esta mesma tela sem sair do lançamento, se o perfil tiver Consultar e Novo em FrmDespesa.
• Na baixa de título, juros e acréscimo a pagar e o desconto a receber usam naturezas deste plano (parâmetros em Sistema › Cadastros › Parâmetro).

O que não pode

• Salvar sem código ou com código fora da máscara.
• Repetir um código que já exista nas despesas deste cliente.
• Usar nome com menos de 3 ou mais de 80 caracteres.
• Escolher como pai uma receita, uma despesa inexistente ou a própria conta.
• Lançar título, pedido ou recorrência numa conta que não aceita lançamento, está inativa ou é de receita.
• Excluir a despesa pela tela. Desative se não quiser mais nas listas.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
O Código precisa seguir um nível completo da máscara 9.99.99 (ex.: 9, 9.99 ou 9.99.99)	Use 1, 1.03 ou 1.03.04 (ou o formato da máscara do parâmetro).
O Código precisa possuir entre 1 e 20 caracteres	Informe um código (máscara livre).
O Código é obrigatório	Preencha o código.
O Código informado já existe para este tipo de natureza	Abra a despesa existente; o código não se repete.
O Nome precisa possuir entre 3 e 80 caracteres	Ajuste o nome.
O Nome é obrigatório	Informe o nome.
A Natureza não pode ser pai de si mesma	Limpe o pai ou escolha outra conta.
A Natureza pai é inválida	Escolha uma despesa da lista ou deixe em Nenhuma (raiz).
A Natureza pai deve existir e ter o mesmo tipo	Use uma despesa ativa como pai; receita não serve.
A Natureza informada não aceita lançamento	Abra a conta, ligue Aceita Lançamento e salve.
A Natureza deve ser de despesa	Em Contas a Pagar use uma conta desta tela, não de Receitas.
A Natureza financeira deve ser uma despesa que aceita lançamento	No pedido de compra, escolha uma analítica ativa desta tela.
Sem permissão para consultar despesas	Peça Consultar em FrmDespesa no perfil.
Nenhuma despesa encontrada.	Limpe a pesquisa ou confira se o código e o nome existem.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Nenhum registro de auditoria no período informado.	Amplie o período.

A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmDespesa, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.

A despesa não aparece na lista de escolha do título ou do pedido: está inativa, não aceita lançamento, ou é grupo.

O código não aceita o que você digitou: conferir a máscara em Sistema › Cadastros › Parâmetro (MascaraCodigoDespesa).

Ver também

• Financeiro › Cadastros — banco, conta, receitas, formas, condições e centro de custo
• Formas de Pagamento — meio usado no título junto da natureza
• Condições de Pagamento — prazos das parcelas do título
• Receitas — plano de receitas, usado em contas a receber
• Pessoa — natureza padrão de pagamento aponta para uma despesa desta tela
• Contas a Pagar — o título a pagar usa uma despesa que aceita lançamento
• Títulos Recorrentes — série a pagar usa uma despesa que aceita lançamento
• Perfil — permissões Consultar, Novo, Editar e Auditoria de FrmDespesa
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente