Conta Bancária
Menu: Financeiro › Cadastros › Conta Bancária. Recurso: FrmContaBancaria.
Para que serve
Cadastra as contas da empresa: corrente, poupança, aplicação, caixa e cartão de crédito. Essas contas entram em títulos, extrato, fatura de cartão, recorrência e consultas.
Esta tela é da empresa. As contas e o PIX da pessoa (cliente ou fornecedor) ficam no cadastro de Pessoa, não aqui.
Quem usa
O perfil precisa da tela Conta Bancária. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Consultar | Lista, pesquisa e Atualizar |
| Novo | Botão Novo (e o + em títulos e recorrentes) |
| Editar | Ícone Editar e Salvar |
| Auditoria | Histórico da conta aberta |
Só quem tem Editar vê o ícone para abrir o cadastro. Auditoria aparece no formulário depois de abrir o registro. Não há botão Excluir nesta tela.
O botão + ao lado do banco só aparece se o perfil também tiver Consultar e Novo em Banco.
Antes de começar
- O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
- Existir pelo menos uma empresa ativa à qual o usuário tem acesso.
- Para conta que não é caixa: o banco precisa estar cadastrado e ativo. Se faltar, use o + ao lado do banco (ou abra Financeiro › Cadastros › Banco).
- Para cartão de crédito: cadastre antes a conta corrente da mesma empresa, ativa. O cartão usa essa corrente para pagar a fatura.
Não é preciso cadastrar título, fatura nem pessoa nesta rotina. A conta é que aparece depois nas listas de escolha do movimento.
Passo a passo
Incluir uma conta corrente
Lista da tela: pesquisa, Atualizar e Novo. Padrão e Ativo aparecem como Sim ou Não; agência e conta vêm mascaradas. O lápis abre o cadastro (à direita da grade).
- Abra Financeiro › Cadastros › Conta Bancária.
- Clique em Novo.
- Escolha a Empresa (se o usuário só tiver uma, o campo já vem preenchido e travado).
- Informe a Descrição (3 a 80 caracteres). É o texto das listas de escolha.
- Confira Saldo Inicial e Data do Saldo Inicial (a data já vem com o dia de hoje).
- Deixe o Tipo em Corrente.
- Escolha o Banco, informe agência, conta e, se quiser, a chave PIX.
- Ativo já vem ligado. Marque Conta Padrão só se esta for a conta usual da empresa (só pode haver uma).
- Clique em Salvar.
Formulário de inclusão no tipo Corrente. Ativo já vem ligado. O + ao lado do banco abre o cadastro de Banco sem sair da tela.
Caixa, poupança e aplicação
No Tipo, escolha Caixa, Poupança ou Aplicação.
- Caixa: some banco, agência, conta e PIX. Não pede limite de crédito.
- Poupança e Aplicação: pedem banco como a corrente, mas sem limite de crédito.
O restante (descrição, saldo inicial, juros e multa) é o mesmo.
Cartão de crédito
Cadastre primeiro a conta Corrente da mesma empresa.
- Clique em Novo.
- Escolha a empresa e informe a descrição.
- Mude o Tipo para Cartão de crédito.
- Escolha o banco, a Conta Corrente que paga a fatura, o Dia de Fechamento e o Dia de Pagamento (1 a 31).
- Informe o Número do Cartão (13 a 19 dígitos), a Validade (mm/aa) e o Nome Impresso (3 a 40 caracteres; a tela já coloca em maiúsculas).
- Clique em Salvar.
Tipo Cartão de crédito: aparecem limite, conta corrente da fatura, dias de fechamento e pagamento e os dados do cartão.
O sistema guarda só os 4 últimos dígitos do cartão. Na lista o número aparece mascarado.
Conta padrão e desativar
Conta Padrão liga uma conta por empresa. Em Contas a Pagar, um título novo já sugere essa conta. Se outra conta da mesma empresa já for padrão, o sistema recusa.
Não há botão Excluir. Desmarque Ativo e Salvar: a conta some das listas de escolha. Quem já está vinculado a um título continua no histórico. Conta corrente ligada a um cartão não pode ser inativada enquanto o cartão existir.
Auditoria
Na conta salva, Auditoria abre o histórico. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita. O número do cartão aparece mascarado.
Campos que importam
| Campo | Comportamento |
|---|---|
| Empresa | A conta só vale nesta empresa. Com uma empresa só, o campo já vem preenchido. |
| Descrição | 3 a 80 caracteres. Não se repete na mesma empresa. É o nome nas listas de títulos e extrato. |
| Tipo | Corrente, Poupança, Aplicação, Caixa ou Cartão de crédito. Muda quais campos aparecem. |
| Banco | Obrigatório, exceto no caixa. Só entram bancos ativos. O + abre o cadastro de Banco. |
| Saldo inicial e data | Viram o ponto de partida do extrato. Depois da primeira movimentação, os dois congelam. |
| Conta Padrão | Só uma por empresa. Preenche a conta prevista de um título a pagar novo. |
| Ativo | Desligado, a conta não entra mais nas listas de escolha. |
| Limite de crédito | Só em corrente e cartão. Não pode ser negativo. |
| Conta corrente (cartão) | Conta Corrente ativa da mesma empresa, usada para pagar a fatura. |
| Juros e multa de recebimento | Percentual (até 100) ou valor. Único aplica uma vez atrasado; Diário pelos dias; Mensal pelos meses. |
| Filtro da lista | Pesquisa por descrição, nome ou código do banco, ou nome da empresa. |
O que o sistema faz sozinho
- Mostra só as contas das empresas que o usuário pode acessar.
- Ordena a lista pela descrição.
- Na lista, mascara agência, número da conta e PIX. Os valores completos aparecem ao abrir o cadastro.
- No caixa, limpa banco, agência, conta e PIX.
- No cartão, guarda só os 4 últimos dígitos e coloca o nome impresso em maiúsculas.
- Se a empresa tiver uma única conta corrente, o cartão já sugere essa corrente.
- Depois da primeira movimentação, saldo inicial e data ficam só leitura (ícone de informação no campo).
- Em títulos e recorrentes, o botão + ao lado da conta abre esta mesma tela sem sair do lançamento, se o perfil tiver Consultar e Novo em
FrmContaBancaria.
O que não pode
- Salvar sem empresa, descrição ou data do saldo inicial.
- Usar tipo diferente de caixa sem banco ativo.
- Repetir a descrição na mesma empresa.
- Marcar Conta Padrão se a empresa já tiver outra padrão.
- Informar limite, juros ou multa negativos; percentual acima de 100.
- Cadastrar cartão sem conta corrente da mesma empresa, ou sem dia, número, validade e nome impresso.
- Ligar o cartão a uma conta que não seja corrente, inativa ou de outra empresa.
- Alterar saldo inicial depois que a conta já movimentou.
- Mudar o tipo, a empresa ou inativar uma corrente que ainda tem cartão vinculado.
- Excluir a conta pela tela. Desative se não quiser mais nas listas.
Se der errado
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| A Empresa é obrigatória | Escolha a empresa. |
| A Empresa informada não foi encontrada | Confira se a empresa está ativa e se o usuário tem acesso. |
| A Descrição é obrigatória | Informe a descrição. |
| A Descrição precisa possuir entre 3 e 80 caracteres | Ajuste o texto. |
| O Banco é obrigatório para contas que não são caixa | Escolha o banco ou mude o tipo para Caixa. |
| O Banco informado não foi encontrado | Use um banco ativo; cadastre pelo + se faltar. |
| A Data do saldo inicial é obrigatória | Informe a data. |
| O Limite de crédito não pode ser negativo | Informe zero ou um valor positivo. |
| Os Juros de recebimento não podem ser negativos | Informe zero ou um valor positivo. |
| Os Juros de recebimento percentuais não podem ser maiores que 100 | Baixe o percentual ou mude o tipo para Valor. |
| A Multa de recebimento não pode ser negativa | Informe zero ou um valor positivo. |
| A Multa de recebimento percentual não pode ser maior que 100 | Baixe o percentual ou mude o tipo para Valor. |
| Já existe uma conta padrão para esta empresa | Desmarque Padrão nesta, ou desmarque na outra conta. |
| O Dia de fechamento é obrigatório para cartão de crédito | Informe o dia (1 a 31). |
| O Dia de pagamento é obrigatório para cartão de crédito | Informe o dia (1 a 31). |
| O Número do cartão é obrigatório para cartão de crédito | Informe o número. |
| O Número do cartão deve possuir entre 13 e 19 dígitos | Digite o número completo. |
| A Validade é obrigatória para cartão de crédito | Informe mm/aa. |
| A Validade deve estar no formato mm/yy | Use mês e ano com dois dígitos. |
| O Mês da validade deve estar entre 01 e 12 | Corrija o mês. |
| O Nome impresso precisa possuir entre 3 e 40 caracteres | Ajuste o nome. |
| A Conta corrente é obrigatória para cartão de crédito | Escolha a corrente da mesma empresa. |
| Nenhuma conta corrente nesta empresa | Cadastre uma conta Corrente ativa antes do cartão. |
| O cartão de crédito deve ser vinculado a uma conta corrente | Troque para uma conta do tipo Corrente. |
| A Conta corrente precisa pertencer à mesma empresa do cartão | Escolha corrente da mesma empresa. |
| A Conta corrente vinculada precisa estar ativa | Ative a corrente ou escolha outra. |
| Não é permitido alterar o saldo inicial após haver movimentação na conta | Deixe o saldo e a data como estão. |
| Não é permitido alterar o tipo de uma conta corrente vinculada a cartão de crédito | Mantenha o tipo Corrente. |
| Não é permitido alterar a empresa de uma conta corrente vinculada a cartão de crédito | Mantenha a empresa. |
| Não é permitido inativar uma conta corrente vinculada a cartão de crédito | Inative ou exclua o cartão antes, ou deixe a corrente ativa. |
| Sem permissão para consultar contas bancárias | Peça Consultar em FrmContaBancaria no perfil. |
| Nenhuma conta bancária encontrada. | Limpe a pesquisa ou confira se a conta existe na empresa. |
| Não foi possível concluir a operação. Tente novamente. | Confira se a descrição já existe nesta empresa; ajuste e salve de novo. |
| Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal | Preencha o período da auditoria. |
| A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal | Inverta as datas. |
| Nenhum registro de auditoria no período informado. | Amplie o período. |
A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmContaBancaria, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.
A conta não aparece na lista de escolha do título: está inativa, é de outra empresa, ou o usuário não tem acesso à empresa.
O saldo inicial não deixa editar: a conta já movimentou. Isso é esperado.
Ver também
- Financeiro › Cadastros — banco, despesas, receitas, formas, condições e centro de custo
- Banco — cadastro global usado nesta conta (exceto caixa)
- Pessoa — contas e PIX da pessoa, independentes desta tela
- Contas a Pagar — um título novo sugere a conta padrão da empresa
- Conta Corrente — extrato, lançamento avulso e transferência usam esta conta
- Fatura de Cartão — períodos, fechamento e título a pagar do cartão
- Títulos Recorrentes — a conta prevista da série aponta para uma conta da empresa
- Perfil — permissões Consultar, Novo, Editar e Auditoria de
FrmContaBancaria - Auditoria — trilha geral de alterações do cliente