Condições de Pagamento

Menu: Financeiro › Cadastros › Condições de Pagamento. Recurso: FrmCondicaoPagamento.

Para que serve

Cadastra as condições de prazo do cliente: à vista, 30 dias, 30/60, 30/60/90 e as que você montar. A condição entra em títulos (botão Aplicar Condição), padrões da pessoa e pedido de compra; no recebimento do pedido ela gera as parcelas do título.

O sistema já traz as condições padrão na contratação do módulo Financeiro (A Vista, A Vista (D+1), 30 Dias, 30/60 Dias e 30/60/90 Dias). Use esta tela para incluir um prazo que falte, ajustar percentuais, mudar o tratamento de fim de semana, ou desativar o que não deve mais aparecer nas listas.

Quem usa

O perfil precisa da tela Condições de Pagamento. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Lista, pesquisa e Atualizar
Novo	Botão Novo (e o + em títulos e na Pessoa)
Editar	Ícone Editar e Salvar
Auditoria	Histórico da condição aberta

Só quem tem Editar vê o ícone para abrir o cadastro. Auditoria aparece no formulário depois de abrir o registro. Não há botão Excluir nesta tela.

O botão + ao lado da condição nas outras telas só aparece se o perfil também tiver Consultar e Novo em Condições de Pagamento.

Antes de começar

1. O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
2. Confira se a condição já existe: pesquise pelo nome (A Vista, 30/60 Dias) antes de incluir de novo.
3. Os percentuais das parcelas precisam somar 100. A tela mostra a soma no canto da grade de prazos; fica em destaque se divergir.
4. No máximo 120 parcelas.

Não é preciso cadastrar título nem pessoa nesta rotina. A condição é que aparece depois nas listas de escolha.

Passo a passo

Incluir uma condição

Lista da tela: pesquisa, Atualizar e Novo. Ativo aparece como Sim ou Não. Parcelas mostra a quantidade. O lápis abre o cadastro. A lista já vem ordenada pelo nome e traz as condições padrão do cliente.

1. Abra Financeiro › Cadastros › Condições de Pagamento.
2. Clique em Novo.
3. Informe o Nome (3 a 60 caracteres). É o texto das listas de escolha.
4. Escolha a Data-Base: Emissão (usa a data de emissão do título) ou Competência.
5. Escolha o Vencimento Fim de Semana: Antecipar (sexta), Manter (não altera) ou Postecipar (segunda). O padrão é Postecipar.
6. Ativo já vem ligado.
7. Monte os Prazos (veja abaixo) e clique em Salvar.

Formulário de inclusão. Data-Base já vem em Emissão; Fim de semana em Postecipar. Parcelas Iguais já vem com 1 parcela, 1º prazo 0 e intervalo 30. Prazos começa com um prazo à vista (soma 100%).

Parcelas iguais

Para 3× de 30 em 30 dias, use o atalho Parcelas Iguais no alto do formulário:

1. Informe a quantidade (1 a 120), o 1º prazo, o Intervalo e a Unidade (Dias ou Meses).
2. Clique em Preencher Iguais.

O sistema monta as linhas, reparte o percentual (a última parcela fecha 100) e numera as parcelas. O atalho já vem com 1 parcela, 1º prazo 0, intervalo 30 e unidade Dias.

Prazos um a um

Em Prazos, Adicionar Prazo inclui uma linha (número seguinte, mesmo tipo da última, prazo = último + intervalo do atalho, percentual 0). Ajuste tipo, prazo e %. Excluir some a linha; precisa ficar pelo menos uma.

A coluna Vencimento é só prévia: aplica o prazo e o fim de semana a partir de hoje, para você conferir o calendário. No título, a data-base é a emissão ou a competência do lançamento.

A soma dos percentuais precisa ser 100. Se divergir, o texto Soma fica em destaque e a tela recusa salvar.

Desativar

Não há botão Excluir. Desmarque Ativo e Salvar: a condição some das listas de escolha. Quem já está vinculado a um título continua no histórico.

Auditoria

Na condição salva, Auditoria abre o histórico do nome, da data-base, do vencimento em fim de semana, do ativo e das parcelas. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Nome	3 a 60 caracteres, único neste cliente. É o texto das listas de título, pessoa e pedido.
Data-Base	Emissão ou Competência. Define de qual data do título o prazo conta.
Vencimento Fim de Semana	Antecipar (sexta), Manter ou Postecipar (segunda). Passe o mouse no campo para ver o resumo.
Ativo	Desligado, a condição não entra mais nas listas de escolha.
Tipo / Prazo / %	Cada parcela: Dias ou Meses; prazo ≥ 0 (máximo 3600); percentual maior que zero e no máximo 100.
Vencimento (prévia)	Data calculada a partir de hoje, só para conferência nesta tela.
Filtro da lista	Pesquisa pelo nome.

O que o sistema faz sozinho

• Mostra só as condições deste cliente. O cadastro não se mistura com o de outro cliente.
• Ordena a lista pelo nome.
• Já traz as condições padrão na contratação do Financeiro (A Vista, A Vista (D+1), 30 Dias, 30/60 Dias e 30/60/90 Dias), todas com data-base Emissão e fim de semana Postecipar.
• No Preencher Iguais, reparte o percentual com 4 casas e a última parcela fecha 100.
• Renumera as parcelas ao salvar (1, 2, 3…).
• Nas listas de título, pessoa e pedido, mostra só condições ativas.
• Em Contas a Pagar e Contas a Receber, Aplicar Condição gera as parcelas do título (valor e vencimento). Não reaplica se o título já tiver baixa.
• No recebimento do pedido de compra, gera as parcelas do título a pagar com esta condição.
• Em Contas a Pagar, Contas a Receber e na Pessoa (condição padrão de cobrança ou pagamento), o botão + abre esta mesma tela sem sair do lançamento, se o perfil tiver Consultar e Novo em FrmCondicaoPagamento.

O que não pode

• Salvar sem nome, ou com nome com menos de 3 ou mais de 60 caracteres.
• Repetir um nome que já exista nas condições deste cliente.
• Salvar sem parcela, ou com mais de 120 parcelas.
• Deixar a soma dos percentuais diferente de 100.
• Informar percentual zero, negativo ou maior que 100; prazo negativo ou maior que 3600.
• Reaplicar a condição num título que já tem baixa.
• Excluir a condição pela tela. Desative se não quiser mais nas listas.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
O Nome precisa possuir entre 3 e 60 caracteres	Ajuste o nome.
O Nome é obrigatório	Informe o nome.
O Nome informado já existe	Abra a condição existente; o nome não se repete neste cliente.
A Data-base é inválida	Escolha Emissão ou Competência.
O Vencimento em fim de semana é inválido	Escolha Antecipar, Manter ou Postecipar.
Informe ao menos uma parcela	Inclua um prazo ou use Preencher Iguais.
A condição pode ter no máximo 120 parcelas	Diminua a quantidade.
Informe a quantidade de parcelas entre 1 e 120	Ajuste o atalho Parcelas Iguais.
O prazo da primeira parcela não pode ser negativo	Informe zero ou um prazo positivo.
O intervalo não pode ser negativo	Informe zero ou um intervalo positivo.
O prazo da parcela N não pode ser negativo	Corrija o prazo da linha.
O Prazo não pode ser negativo	Informe zero ou um prazo positivo.
O Prazo deve ser no máximo 3600	Baixe o prazo.
O percentual da parcela N deve ser maior que zero e no máximo 100	Ajuste o % da linha.
O Percentual deve ser maior que zero	Informe um percentual maior que zero.
O Percentual não pode ser maior que 100	Baixe o percentual.
A soma dos percentuais deve ser igual a 100	Ajuste os % até a soma ficar 100.
Os números das parcelas não podem se repetir	A tela numera sozinha ao salvar; recarregue e tente de novo.
A Condição de pagamento informada não foi encontrada	Escolha uma condição deste cliente; cadastre pelo + se faltar.
A Condição de pagamento é inválida	Selecione uma condição da lista.
Selecione uma condição de pagamento	Escolha a condição antes de Aplicar Condição no título.
Informe a data de emissão / competência	Preencha as datas do título antes de aplicar a condição.
Informe o valor bruto antes de aplicar a condição	Informe o valor do título.
Não é permitido reaplicar a condição em um título com baixa	Não mude as parcelas; estorne a baixa se precisar.
Sem permissão para consultar condições de pagamento	Peça Consultar em FrmCondicaoPagamento no perfil.
Nenhuma condição de pagamento encontrada.	Limpe a pesquisa ou confira se o nome existe.
Não foi possível concluir a operação. Tente novamente.	Confira se o nome já existe neste cliente; ajuste e salve de novo.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Nenhum registro de auditoria no período informado.	Amplie o período.

A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmCondicaoPagamento, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.

A condição não aparece na lista de escolha do título: está inativa.

A Soma fica destacada: os percentuais não fecham 100. Ajuste as linhas ou use Preencher Iguais.

Ver também

• Financeiro › Cadastros — banco, conta, despesas, receitas, formas e centro de custo
• Formas de Pagamento — meio (PIX, boleto, cartão) usado junto da condição
• Pessoa — condição padrão de cobrança e de pagamento aponta para uma condição desta tela
• Contas a Pagar — Aplicar Condição gera as parcelas
• Contas a Receber — Aplicar Condição gera as parcelas
• Títulos Recorrentes — a série usa forma; as parcelas do título gerado seguem o lançamento
• Perfil — permissões Consultar, Novo, Editar e Auditoria de FrmCondicaoPagamento
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente