Banco

Menu: Financeiro › Cadastros › Banco. Recurso: FrmBanco.

Para que serve

Cadastra os bancos usados em conta bancária, PIX da pessoa e demais listas de escolha do financeiro: código FEBRABAN, código BACEN, nome e nome reduzido.

O cadastro é global: vale para todos os clientes, não só para a empresa em que você está logado. O sistema já vem com os bancos mais comuns; use esta tela para incluir um que falte, corrigir nome ou códigos, ou desativar o que não deve mais aparecer nas listas.

Quem usa

O perfil precisa da tela Banco. O módulo Financeiro precisa estar contratado no cliente.

Permissão	O que libera
Consultar	Lista, pesquisa e Atualizar
Novo	Botão Novo (e o + em Conta Bancária)
Editar	Ícone Editar e Salvar
Auditoria	Histórico do banco aberto

Só quem tem Editar vê o ícone para abrir o cadastro. Auditoria aparece no formulário depois de abrir o registro. Não há botão Excluir nesta tela.

Antes de começar

1. O cliente precisa ter o módulo Financeiro. Sem o módulo a tela nem entra no menu.
2. Confira se o banco já existe: pesquise pelo código FEBRABAN (001, 341), pelo BACEN ou pelo nome antes de incluir de novo.
3. Código FEBRABAN tem 3 dígitos; código BACEN tem 8. Os dois são únicos no sistema.

Não é preciso cadastrar conta bancária nem pessoa nesta rotina. Banco e conta são cadastros independentes: a conta é que aponta para o banco.

Passo a passo

Incluir um banco

Lista da tela: pesquisa, Atualizar e Novo. Ativo aparece como Sim ou Não. O lápis abre o cadastro. A lista já vem ordenada pelo código FEBRABAN.

1. Abra Financeiro › Cadastros › Banco.
2. Clique em Novo.
3. Informe o Código FEBRABAN (3 dígitos), o Código BACEN (8 dígitos), o Nome (3 a 100 caracteres) e o Nome reduzido (2 a 40 caracteres).
4. Ativo já vem ligado. Deixe ligado para o banco aparecer nas listas de escolha.
5. Clique em Salvar.

Formulário de inclusão. Os códigos aceitam só número. Ativo já vem ligado.

Desativar

Não há botão Excluir nesta tela. Desmarque Ativo e Salvar: o banco some da lista de escolha em Conta Bancária e na conta da pessoa. Quem já está vinculado a uma conta continua no histórico.

Auditoria

No banco salvo, Auditoria abre o histórico do código FEBRABAN, do BACEN, do nome, do nome reduzido e do ativo. Informe o período (a tela já sugere as últimas 24 horas) e Buscar. Clique em um registro para ver valor anterior e valor novo à direita.

Campos que importam

Campo	Comportamento
Código FEBRABAN	3 dígitos, único. A tela aceita só número. Na lista aparece como Código.
Código BACEN	8 dígitos, único. A tela aceita só número.
Nome	3 a 100 caracteres, único.
Nome reduzido	2 a 40 caracteres. Pode repetir. É o texto curto das listas de escolha.
Ativo	Desligado, o banco não entra mais na lista de Conta Bancária nem na conta da pessoa.
Filtro da lista	Pesquisa por código FEBRABAN, BACEN, nome ou nome reduzido.

O que o sistema faz sozinho

• Mostra os bancos de todo o sistema, não só do cliente logado. A alteração vale para todos.
• Ordena a lista pelo código FEBRABAN.
• Já traz os bancos padrão na instalação (Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Nubank e outros).
• Nos códigos, ignora o que não for dígito.
• Nas listas de escolha (conta da empresa e conta da pessoa), mostra só bancos ativos.
• Em Conta Bancária, o botão + ao lado do banco abre esta mesma tela sem sair do cadastro da conta, se o perfil tiver Consultar e Novo em FrmBanco.

O que não pode

• Usar código FEBRABAN com tamanho diferente de 3 dígitos, ou que não seja só número.
• Usar código BACEN com tamanho diferente de 8 dígitos, ou que não seja só número.
• Usar nome com menos de 3 ou mais de 100 caracteres.
• Usar nome reduzido com menos de 2 ou mais de 40 caracteres.
• Repetir código FEBRABAN, código BACEN ou nome que já existam.
• Excluir o banco. Desative se não quiser mais nas listas.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
O Código FEBRABAN precisa possuir 3 dígitos	Informe 3 números (001, 341).
O Código FEBRABAN é obrigatório	Preencha o código FEBRABAN.
O Código FEBRABAN precisa possuir 3 caracteres	Use exatamente 3 dígitos.
O Código FEBRABAN deve conter apenas números	Tire letra e símbolo.
O Código FEBRABAN informado já existe	Abra o banco existente; não cadastre de novo.
O Código BACEN precisa possuir 8 dígitos	Informe 8 números.
O Código BACEN é obrigatório	Preencha o código BACEN.
O Código BACEN precisa possuir 8 caracteres	Use exatamente 8 dígitos.
O Código BACEN deve conter apenas números	Tire letra e símbolo.
O Código BACEN informado já existe	Confira o código; cada banco tem um BACEN.
O Nome do Banco precisa possuir entre 3 e 100 caracteres	Ajuste o nome.
O Nome do Banco é obrigatório	Informe o nome.
O Nome do Banco informado já existe	Abra o banco existente; o nome não se repete.
O Nome reduzido precisa possuir entre 2 e 40 caracteres	Ajuste o nome reduzido.
O Nome reduzido é obrigatório	Informe o nome reduzido.
Sem permissão para consultar bancos	Peça Consultar em FrmBanco no perfil.
Nenhum banco encontrado.	Limpe a pesquisa ou confira se o código e o nome existem.
Informe a DataHoraInicial e a DataHoraFinal	Preencha o período da auditoria.
A DataHoraInicial deve ser anterior ou igual à DataHoraFinal	Inverta as datas.
Nenhum registro de auditoria no período informado.	Amplie o período.

A tela não aparece no menu: falta Acessar no recurso FrmBanco, ou o cliente não tem o módulo Financeiro.

O banco não aparece na lista de escolha da conta: está inativo. Abra o cadastro, ligue Ativo e salve.

Ver também

• Financeiro › Cadastros — conta bancária, despesas, receitas, formas, condições e centro de custo
• Conta Bancária — escolhe o banco ativo desta tela
• Pessoa — contas bancárias e PIX da pessoa usam este banco
• Títulos Recorrentes — a conta prevista da série aponta para um banco
• Perfil — permissões Consultar, Novo, Editar e Auditoria de FrmBanco
• Auditoria — trilha geral de alterações do cliente